高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	129.73	0.22	0.17%	-1.87%	2025/04/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.75%	-0.92%	-0.06%	-8.43%	3.75%	-5.57%	-15.00%	-22.63%	-3.29%	-2.92%
含息	3.06%	6.13%	6.10%	-2.87%	10.68%	1.47%	-7.54%	-15.44%	3.69%	4.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.82	140.69	0.58%
02/02	0.82	146.68	0.56%
03/02	0.82	142.03	0.58%
04/04	0.82	140.81	0.58%
05/02	0.82	140.49	0.58%
06/02	0.82	138.34	0.59%
07/04	0.82	137.66	0.60%
08/02	0.82	136.98	0.60%
09/04	0.82	134.29	0.61%
10/03	0.82	131.52	0.62%
11/02	0.82	129.91	0.63%
12/04	0.82	133.09	0.62%
總計	9.84	133.09	7.39%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.82	136.09	0.60%
02/02	0.82	136.57	0.60%
03/04	0.82	135.71	0.60%
04/03	0.82	135.11	0.61%
05/02	0.82	132.82	0.62%
06/04	0.82	134.15	0.61%
07/02	0.82	133.47	0.61%
08/02	0.82	135.40	0.61%
09/03	0.82	135.48	0.61%
10/02	0.82	136.59	0.60%
11/04	0.82	134.32	0.61%
12/03	0.82	133.89	0.61%
總計	9.84	133.89	7.35%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.82	132.28	0.62%
02/04	0.82	131.94	0.62%
03/04	0.82	133.47	0.61%
04/02	0.82	132.27	0.62%
總計	3.28	132.27	2.48%

高盛亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/17	129.73	0.17%	2025/04/03	131.71	-0.42%
2025/04/16	129.51	0.16%	2025/04/01	132.27	-0.22%
2025/04/15	129.30	0.33%	2025/03/31	132.56	0.40%
2025/04/14	128.88	0.26%	2025/03/28	132.03	0.11%
2025/04/11	128.55	-0.26%	2025/03/27	131.88	-0.21%
2025/04/10	128.89	0.51%	2025/03/26	132.16	0.03%
2025/04/09	128.23	-0.88%	2025/03/25	132.12	-0.18%
2025/04/08	129.37	-0.14%	2025/03/24	132.36	-0.15%
2025/04/07	129.55	-1.83%	2025/03/21	132.56	-0.04%
2025/04/04	131.96	0.19%	2025/03/20	132.61	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖	0.17%	0.65%	-1.93%	-1.32%	-4.14%	-2.39%	-1.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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