高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 227.85 0.53 0.23% -0.66% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 5.03% 1.04%
含息 - - - - - - - - 10.12% 7.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 11 234.53 4.69%
總計 11 234.53 4.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 14.15 242.87 5.83%
總計 14.15 242.87 5.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 227.85 0.23% 2025/04/03 229.21 -0.61%
2025/04/16 227.32 0.11% 2025/04/01 230.61 0.05%
2025/04/15 227.08 0.52% 2025/03/31 230.49 -0.29%
2025/04/14 225.90 0.32% 2025/03/28 231.16 -0.17%
2025/04/11 225.18 -0.34% 2025/03/27 231.55 -0.13%
2025/04/10 225.95 1.16% 2025/03/26 231.85 -0.07%
2025/04/09 223.37 -0.91% 2025/03/25 232.02 0.48%
2025/04/08 225.41 0.53% 2025/03/24 230.91 -0.36%
2025/04/07 224.22 -1.26% 2025/03/21 231.75 -0.06%
2025/04/04 227.08 -0.93% 2025/03/20 231.89 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元 0.23% 0.84% -1.31% -0.11% -5.57% -0.03% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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