高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 241.56 0.12 0.05% 6.41% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 5.03%
含息 - - - - - - - - - 10.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 7.76 227.62 3.41%
總計 7.76 227.62 3.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 11 234.53 4.69%
總計 11 234.53 4.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 241.56 0.05% 2024/11/06 241.69 0.16%
2024/11/19 241.44 0.00% 2024/11/05 241.31 0.02%
2024/11/18 241.44 -0.01% 2024/11/04 241.27 -0.03%
2024/11/15 241.46 -0.05% 2024/11/01 241.35 0.11%
2024/11/14 241.58 0.05% 2024/10/31 241.09 -0.24%
2024/11/13 241.45 -0.07% 2024/10/29 241.67 0.05%
2024/11/12 241.62 -0.05% 2024/10/28 241.55 0.05%
2024/11/11 241.75 0.07% 2024/10/25 241.42 0.01%
2024/11/08 241.57 0.27% 2024/10/24 241.39 0.02%
2024/11/07 240.92 -0.32% 2024/10/23 241.33 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元 0.05% 0.05% 0.08% 2.46% 4.84% 5.73% 6.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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