高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 235.28 0.76 0.32% 2.58% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 5.03% 1.04%
含息 - - - - - - - - 10.12% 7.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 11 234.53 4.69%
總計 11 234.53 4.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 14.15 242.87 5.83%
總計 14.15 242.87 5.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 235.28 0.32% 2025/06/23 234.24 -0.01%
2025/07/04 234.52 0.01% 2025/06/20 234.27 0.06%
2025/07/03 234.50 0.11% 2025/06/19 234.13 -0.09%
2025/07/02 234.24 -0.06% 2025/06/18 234.34 -0.08%
2025/07/01 234.39 0.02% 2025/06/17 234.52 0.01%
2025/06/30 234.35 0.03% 2025/06/16 234.50 0.00%
2025/06/27 234.28 -0.03% 2025/06/13 234.50 -0.13%
2025/06/26 234.35 -0.11% 2025/06/12 234.81 0.50%
2025/06/25 234.61 -0.03% 2025/06/11 233.64 -0.40%
2025/06/24 234.68 0.19% 2025/06/10 234.57 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元 0.32% 0.33% 0.30% 4.13% 3.32% 0.88% 2.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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