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高盛歐洲非投資等級債券基金-X股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
464.00 |
0.52 |
0.11% |
2.24% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.20% |
7.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
464.00 |
0.11% |
2025/06/19 |
463.28 |
-0.09% |
| 2025/07/02 |
463.48 |
-0.07% |
2025/06/18 |
463.69 |
-0.08% |
| 2025/07/01 |
463.80 |
0.02% |
2025/06/17 |
464.05 |
0.01% |
| 2025/06/30 |
463.70 |
0.03% |
2025/06/16 |
464.01 |
0.00% |
| 2025/06/27 |
463.58 |
-0.03% |
2025/06/13 |
464.00 |
-0.13% |
| 2025/06/26 |
463.70 |
-0.11% |
2025/06/12 |
464.61 |
0.50% |
| 2025/06/25 |
464.21 |
-0.03% |
2025/06/11 |
462.30 |
-0.40% |
| 2025/06/24 |
464.36 |
0.19% |
2025/06/10 |
464.15 |
0.03% |
| 2025/06/23 |
463.49 |
-0.01% |
2025/06/09 |
463.99 |
0.06% |
| 2025/06/20 |
463.55 |
0.06% |
2025/06/06 |
463.71 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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