高盛亞洲收益基金-X股/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 150.82 -0.20 -0.13% 4.09% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.57% -6.24% 20.89% -18.15% 9.07% 10.00% -9.75% -37.89% -4.93% 10.92%
含息 -9.28% 1.72% 29.63% -10.44% 17.29% 17.54% -2.89% -30.30% 7.29% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.4 139.12 1.01%
02/02 1.4 149.35 0.94%
03/02 1.4 138.39 1.01%
04/04 1.4 139.61 1.00%
05/03 1.4 131.87 1.06%
06/02 1.4 129.84 1.08%
07/06 1.4 136.66 1.02%
08/02 1.4 142.18 0.98%
09/06 1.4 135.39 1.03%
10/04 1.4 127.81 1.10%
11/02 1.4 120.88 1.16%
12/04 1.4 147.29 0.95%
總計 16.8 147.29 11.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.47 127.90 0.37%
02/02 0.47 126.86 0.37%
03/04 0.47 134.50 0.35%
04/03 0.47 136.21 0.35%
05/03 0.47 136.21 0.35%
06/04 0.47 144.39 0.33%
07/02 0.47 149.94 0.31%
08/02 0.47 145.74 0.32%
09/04 0.47 143.87 0.33%
10/02 0.47 155.04 0.30%
11/04 0.47 152.38 0.31%
12/03 0.47 147.54 0.32%
總計 5.64 147.54 3.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.47 144.41 0.33%
02/04 0.47 141.40 0.33%
03/04 0.47 141.51 0.33%
04/02 0.47 140.87 0.33%
05/06 0.47 145.36 0.32%
總計 2.35 145.36 1.62%

高盛亞洲收益基金-X股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 150.82 -0.13% 2025/05/14 150.50 1.29%
2025/05/27 151.02 0.06% 2025/05/13 148.59 -0.40%
2025/05/26 150.93 0.47% 2025/05/12 149.19 1.78%
2025/05/23 150.22 -0.18% 2025/05/09 146.58 0.71%
2025/05/22 150.49 -0.55% 2025/05/08 145.54 -0.03%
2025/05/21 151.32 0.48% 2025/05/07 145.59 -0.14%
2025/05/20 150.60 0.39% 2025/05/06 145.79 0.30%
2025/05/19 150.01 -0.33% 2025/05/02 145.36 3.44%
2025/05/16 150.50 0.25% 2025/04/30 140.53 -0.09%
2025/05/15 150.12 -0.25% 2025/04/29 140.65 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲收益基金-X股/月配/美元 -0.13% -0.33% 7.78% 4.44% 4.19% 2.72% 4.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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