高盛基金淨值

高盛亞洲收益基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	214.03	-0.25	-0.12%	12.52%	2026/03/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-6.24%	20.89%	-18.15%	9.07%	10.00%	-9.75%	-37.89%	-4.93%	10.92%	31.29%
含息	1.72%	29.63%	-10.44%	17.29%	17.54%	-2.89%	-30.30%	7.29%	15.23%	33.23%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.47	127.90	0.37%
02/02	0.47	126.86	0.37%
03/04	0.47	134.50	0.35%
04/03	0.47	136.21	0.35%
05/03	0.47	136.21	0.35%
06/04	0.47	144.39	0.33%
07/02	0.47	149.94	0.31%
08/02	0.47	145.74	0.32%
09/04	0.47	143.87	0.33%
10/02	0.47	155.04	0.30%
11/04	0.47	152.38	0.31%
12/03	0.47	147.54	0.32%
總計	5.64	147.54	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.47	144.41	0.33%
02/04	0.47	141.40	0.33%
03/04	0.47	141.51	0.33%
04/02	0.47	140.87	0.33%
05/06	0.47	145.36	0.32%
06/03	0.47	150.13	0.31%
總計	2.82	150.13	1.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲收益基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/04	214.03	-0.12%	2026/02/10	220.20	1.03%
2026/03/03	214.28	-5.30%	2026/02/09	217.96	2.18%
2026/03/02	226.28	-1.69%	2026/02/06	213.32	0.56%
2026/02/26	230.16	0.42%	2026/02/05	212.14	-2.02%
2026/02/25	229.19	1.45%	2026/02/04	216.51	0.81%
2026/02/24	225.92	0.10%	2026/02/03	214.77	2.05%
2026/02/23	225.70	2.41%	2026/02/02	210.46	-1.31%
2026/02/13	220.39	-1.55%	2026/01/30	213.26	-1.13%
2026/02/12	223.87	0.91%	2026/01/29	215.70	-0.60%
2026/02/11	221.85	0.75%	2026/01/28	217.01	1.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲收益基金-X股/月配/美元	-0.12%	-6.61%	-1.15%	14.93%	27.20%	51.58%	12.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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