高盛基金淨值

高盛亞洲收益基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	220.89	-1.47	-0.66%	12.83%	2026/03/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-5.53%	16.75%	-16.88%	7.54%	4.61%	-9.77%	-35.84%	-5.95%	13.94%	30.75%
含息	2.66%	25.48%	-9.01%	15.76%	12.25%	-2.46%	-27.74%	6.67%	18.32%	32.67%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.48	129.40	0.37%
02/02	0.48	129.04	0.37%
03/04	0.48	137.15	0.35%
04/03	0.48	139.81	0.34%
05/03	0.48	140.31	0.34%
06/04	0.48	148.26	0.32%
07/02	0.48	154.19	0.31%
08/02	0.48	149.84	0.32%
09/04	0.48	145.94	0.33%
10/02	0.48	155.48	0.31%
11/04	0.48	154.43	0.31%
12/03	0.48	151.34	0.32%
總計	5.76	151.34	3.81%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.48	149.26	0.32%
02/04	0.48	146.58	0.33%
03/04	0.48	146.62	0.33%
04/02	0.48	146.03	0.33%
05/06	0.48	146.11	0.33%
06/03	0.48	151.20	0.32%
總計	2.88	151.20	1.90%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲收益基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/04	220.89	-0.66%	2026/02/10	226.91	1.00%
2026/03/03	222.36	-4.97%	2026/02/09	224.66	1.97%
2026/03/02	233.98	-0.85%	2026/02/06	220.32	0.51%
2026/02/26	235.98	0.35%	2026/02/05	219.20	-1.89%
2026/02/25	235.15	1.20%	2026/02/04	223.43	0.98%
2026/02/24	232.37	0.04%	2026/02/03	221.26	1.82%
2026/02/23	232.27	2.47%	2026/02/02	217.31	-1.16%
2026/02/13	226.67	-1.40%	2026/01/30	219.87	-0.93%
2026/02/12	229.88	0.66%	2026/01/29	221.93	-0.42%
2026/02/11	228.37	0.64%	2026/01/28	222.86	1.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲收益基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.66%	-6.06%	-1.14%	14.95%	28.58%	51.43%	12.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF