高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	136.13	-0.05	-0.04%	-3.03%	2026/05/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-23.56%	-4.45%	-4.03%	-2.18%
含息	-	-	-	-	-	-	-16.25%	2.60%	3.35%	2.31%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	149.44	0.62%
02/02	0.92	149.82	0.61%
03/04	0.92	148.75	0.62%
04/03	0.92	147.93	0.62%
05/02	0.92	145.29	0.63%
06/04	0.92	146.59	0.63%
07/02	0.92	145.71	0.63%
08/02	0.92	147.76	0.62%
09/03	0.92	147.76	0.62%
10/02	0.92	148.79	0.62%
11/04	0.92	146.16	0.63%
12/03	0.92	145.53	0.63%
總計	11.04	145.53	7.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	143.60	0.64%
02/04	0.92	143.08	0.64%
03/04	0.92	144.59	0.64%
04/02	0.92	143.16	0.64%
05/02	0.92	141.63	0.65%
06/03	0.92	140.89	0.65%
07/02	0.92	141.91	0.65%
總計	6.44	141.91	4.54%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/11	136.13	-0.04%	2026/04/24	136.72	-0.05%
2026/05/08	136.18	-0.08%	2026/04/23	136.79	-0.12%
2026/05/07	136.29	0.13%	2026/04/22	136.95	-0.08%
2026/05/06	136.11	0.35%	2026/04/21	137.06	-0.01%
2026/05/05	135.63	-0.68%	2026/04/20	137.07	0.17%
2026/05/04	136.56	0.10%	2026/04/17	136.84	-0.01%
2026/04/30	136.42	-0.16%	2026/04/16	136.85	-0.03%
2026/04/29	136.64	-0.07%	2026/04/15	136.89	0.15%
2026/04/28	136.73	-0.07%	2026/04/14	136.68	0.31%
2026/04/27	136.83	0.08%	2026/04/13	136.26	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖	-0.04%	-0.31%	-0.16%	-2.46%	-3.54%	-3.02%	-3.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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