高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	1541.75	0.17	0.01%	-0.26%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.23%	-3.44%	-3.14%	-1.94%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.43%	7.09%	6.96%	4.14%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	13.7	1626.59	0.84%
02/02	13.7	1632.82	0.84%
03/04	13.7	1622.30	0.84%
04/03	13.7	1615.31	0.85%
05/02	13.7	1588.13	0.86%
06/04	13.7	1603.55	0.85%
07/02	13.7	1595.34	0.86%
08/02	13.7	1618.11	0.85%
09/03	13.7	1619.48	0.85%
10/02	13.7	1631.23	0.84%
11/04	13.7	1603.96	0.85%
12/03	13.7	1597.25	0.86%
總計	164.4	1597.25	10.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	13.7	1577.76	0.87%
02/04	13.7	1573.08	0.87%
03/04	13.7	1589.14	0.86%
04/02	13.7	1573.97	0.87%
05/02	13.7	1557.14	0.88%
06/03	13.7	1549.04	0.88%
07/02	13.7	1560.65	0.88%
總計	95.9	1560.65	6.14%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	1541.75	0.01%	2026/01/16	1538.27	0.01%
2026/01/29	1541.58	0.06%	2026/01/15	1538.04	0.11%
2026/01/28	1540.64	0.01%	2026/01/14	1536.30	0.14%
2026/01/27	1540.50	0.01%	2026/01/13	1534.18	0.06%
2026/01/26	1540.35	0.13%	2026/01/12	1533.31	-0.03%
2026/01/23	1538.30	0.06%	2026/01/09	1533.76	-0.02%
2026/01/22	1537.38	0.17%	2026/01/08	1534.06	-0.02%
2026/01/21	1534.83	0.04%	2026/01/07	1534.40	0.13%
2026/01/20	1534.15	-0.20%	2026/01/06	1532.48	0.07%
2026/01/19	1537.29	-0.06%	2026/01/05	1531.47	-0.85%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖	0.01%	0.22%	-0.22%	-1.59%	-0.94%	-1.65%	-0.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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