高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	1502.63	-0.13	-0.01%	-2.79%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.23%	-3.44%	-3.14%	-1.94%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.43%	7.09%	6.96%	4.14%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	13.7	1626.59	0.84%
02/02	13.7	1632.82	0.84%
03/04	13.7	1622.30	0.84%
04/03	13.7	1615.31	0.85%
05/02	13.7	1588.13	0.86%
06/04	13.7	1603.55	0.85%
07/02	13.7	1595.34	0.86%
08/02	13.7	1618.11	0.85%
09/03	13.7	1619.48	0.85%
10/02	13.7	1631.23	0.84%
11/04	13.7	1603.96	0.85%
12/03	13.7	1597.25	0.86%
總計	164.4	1597.25	10.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	13.7	1577.76	0.87%
02/04	13.7	1573.08	0.87%
03/04	13.7	1589.14	0.86%
04/02	13.7	1573.97	0.87%
05/02	13.7	1557.14	0.88%
06/03	13.7	1549.04	0.88%
07/02	13.7	1560.65	0.88%
總計	95.9	1560.65	6.14%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	1502.63	-0.01%	2026/03/31	1498.11	0.22%
2026/04/15	1502.76	0.14%	2026/03/30	1494.87	0.09%
2026/04/14	1500.60	0.31%	2026/03/27	1493.60	-0.25%
2026/04/13	1495.91	-0.05%	2026/03/26	1497.40	-0.11%
2026/04/10	1496.66	0.09%	2026/03/25	1499.09	0.31%
2026/04/09	1495.25	0.04%	2026/03/24	1494.42	0.17%
2026/04/08	1494.61	0.50%	2026/03/23	1491.93	-0.57%
2026/04/07	1487.19	0.09%	2026/03/20	1500.44	-0.22%
2026/04/02	1485.91	-1.20%	2026/03/19	1503.68	-0.44%
2026/04/01	1504.01	0.39%	2026/03/18	1510.32	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖	-0.01%	0.49%	-0.37%	-2.32%	-3.73%	-2.33%	-2.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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