高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	1507.44	-4.95	-0.33%	-2.48%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.23%	-3.44%	-3.14%	-1.94%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.43%	7.09%	6.96%	4.14%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	13.7	1626.59	0.84%
02/02	13.7	1632.82	0.84%
03/04	13.7	1622.30	0.84%
04/03	13.7	1615.31	0.85%
05/02	13.7	1588.13	0.86%
06/04	13.7	1603.55	0.85%
07/02	13.7	1595.34	0.86%
08/02	13.7	1618.11	0.85%
09/03	13.7	1619.48	0.85%
10/02	13.7	1631.23	0.84%
11/04	13.7	1603.96	0.85%
12/03	13.7	1597.25	0.86%
總計	164.4	1597.25	10.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	13.7	1577.76	0.87%
02/04	13.7	1573.08	0.87%
03/04	13.7	1589.14	0.86%
04/02	13.7	1573.97	0.87%
05/02	13.7	1557.14	0.88%
06/03	13.7	1549.04	0.88%
07/02	13.7	1560.65	0.88%
總計	95.9	1560.65	6.14%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	1507.44	-0.33%	2026/02/27	1544.46	0.14%
2026/03/12	1512.39	-0.22%	2026/02/25	1542.29	-0.01%
2026/03/11	1515.76	-0.11%	2026/02/24	1542.38	0.11%
2026/03/10	1517.39	0.29%	2026/02/23	1540.74	0.04%
2026/03/09	1512.95	-0.38%	2026/02/20	1540.08	0.04%
2026/03/06	1518.75	-0.09%	2026/02/19	1539.45	0.30%
2026/03/05	1520.19	-0.01%	2026/02/12	1534.81	0.05%
2026/03/04	1520.35	-0.04%	2026/02/11	1534.10	0.10%
2026/03/03	1520.98	-1.31%	2026/02/10	1532.53	0.17%
2026/03/02	1541.15	-0.21%	2026/02/09	1529.95	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖	-0.33%	-0.74%	-1.78%	-2.03%	-3.56%	-4.15%	-2.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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