高盛基金淨值

高盛亞洲收益基金-Y股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	252.36	1.54	0.61%	36.68%	2026/05/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-18.98%	7.94%	8.76%	-10.82%	-38.77%	-6.58%	9.85%	29.98%
含息	-	-	-11.29%	16.17%	16.38%	-3.81%	-30.91%	6.26%	14.12%	31.93%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.46	126.59	0.36%
02/02	0.46	125.46	0.37%
03/04	0.46	132.91	0.35%
04/03	0.46	134.49	0.34%
05/03	0.46	134.39	0.34%
06/04	0.46	142.34	0.32%
07/02	0.46	147.70	0.31%
08/02	0.46	143.45	0.32%
09/04	0.46	141.48	0.33%
10/02	0.46	152.36	0.30%
11/04	0.46	149.61	0.31%
12/03	0.46	144.75	0.32%
總計	5.52	144.75	3.81%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.46	141.56	0.32%
02/04	0.46	138.49	0.33%
03/04	0.46	138.48	0.33%
04/02	0.46	137.76	0.33%
05/06	0.46	142.02	0.32%
06/03	0.46	146.56	0.31%
總計	2.76	146.56	1.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲收益基金-Y股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/11	252.36	0.61%	2026/04/24	235.18	0.94%
2026/05/08	250.82	0.55%	2026/04/23	233.00	-0.14%
2026/05/07	249.45	0.14%	2026/04/22	233.32	-0.15%
2026/05/06	249.11	2.86%	2026/04/21	233.67	0.05%
2026/05/05	242.19	0.34%	2026/04/20	233.55	-0.00%
2026/05/04	241.36	2.62%	2026/04/17	233.56	2.22%
2026/04/30	235.20	0.27%	2026/04/16	228.48	1.01%
2026/04/29	234.56	0.58%	2026/04/15	226.20	0.28%
2026/04/28	233.20	-0.97%	2026/04/14	225.57	1.47%
2026/04/27	235.49	0.13%	2026/04/13	222.31	-0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲收益基金-Y股/月配/美元	0.61%	4.56%	13.03%	17.33%	37.74%	76.24%	36.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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