高盛新興高股息基金-X股/月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 253.43 -1.09 -0.43% 7.91% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -27.21% 5.83% 8.37% 22.53%
含息 - - - - - - -23.65% 10.72% 12.99% 24.66%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.68 175.48 0.39%
02/02 0.68 177.79 0.38%
03/04 0.68 186.52 0.36%
04/03 0.68 189.41 0.36%
05/03 0.68 188.25 0.36%
06/04 0.68 194.15 0.35%
07/02 0.68 197.99 0.34%
08/02 0.68 197.54 0.34%
09/04 0.68 195.57 0.35%
10/02 0.68 204.74 0.33%
11/04 0.68 196.68 0.35%
12/03 0.68 191.82 0.35%
總計 8.16 191.82 4.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.68 191.69 0.35%
02/04 0.68 188.66 0.36%
03/04 0.68 186.38 0.36%
04/02 0.68 189.13 0.36%
05/06 0.68 193.99 0.35%
06/03 0.68 196.83 0.35%
總計 4.08 196.83 2.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興高股息基金-X股/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 253.43 -0.43% 2026/02/27 275.38 -0.74%
2026/03/12 254.52 -2.55% 2026/02/25 277.42 1.66%
2026/03/11 261.19 -0.11% 2026/02/24 272.89 0.60%
2026/03/10 261.49 3.99% 2026/02/23 271.27 0.92%
2026/03/09 251.46 -0.75% 2026/02/20 268.79 1.64%
2026/03/06 253.35 -2.34% 2026/02/13 264.44 -1.79%
2026/03/05 259.42 1.11% 2026/02/12 269.27 0.56%
2026/03/04 256.58 -0.28% 2026/02/11 267.78 0.92%
2026/03/03 257.31 -6.03% 2026/02/10 265.33 0.68%
2026/03/02 273.83 -0.56% 2026/02/09 263.54 1.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興高股息基金-X股/月配息/美元 -0.43% 0.03% -4.16% 9.35% 14.66% 34.89% 7.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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