高盛新興高股息基金-X股/月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 275.77 1.34 0.49% 17.42% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -27.21% 5.83% 8.37% 22.53%
含息 - - - - - - -23.65% 10.72% 12.99% 24.66%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.68 175.48 0.39%
02/02 0.68 177.79 0.38%
03/04 0.68 186.52 0.36%
04/03 0.68 189.41 0.36%
05/03 0.68 188.25 0.36%
06/04 0.68 194.15 0.35%
07/02 0.68 197.99 0.34%
08/02 0.68 197.54 0.34%
09/04 0.68 195.57 0.35%
10/02 0.68 204.74 0.33%
11/04 0.68 196.68 0.35%
12/03 0.68 191.82 0.35%
總計 8.16 191.82 4.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.68 191.69 0.35%
02/04 0.68 188.66 0.36%
03/04 0.68 186.38 0.36%
04/02 0.68 189.13 0.36%
05/06 0.68 193.99 0.35%
06/03 0.68 196.83 0.35%
總計 4.08 196.83 2.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興高股息基金-X股/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 275.77 0.49% 2026/03/31 247.45 0.64%
2026/04/15 274.43 0.37% 2026/03/30 245.87 -0.57%
2026/04/14 273.43 1.86% 2026/03/27 247.27 -1.30%
2026/04/13 268.44 -0.35% 2026/03/26 250.52 -2.07%
2026/04/10 269.39 1.05% 2026/03/25 255.82 1.71%
2026/04/09 266.59 -0.31% 2026/03/24 251.52 -1.77%
2026/04/08 267.41 5.65% 2026/03/23 256.06 2.43%
2026/04/07 253.10 0.88% 2026/03/20 249.99 -1.53%
2026/04/02 250.89 -1.55% 2026/03/19 253.88 -1.35%
2026/04/01 254.83 2.98% 2026/03/18 257.36 -1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興高股息基金-X股/月配息/美元 0.49% 3.44% 7.50% 11.07% 21.61% 51.54% 17.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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