高盛基金淨值

高盛新興高股息基金-Y股/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	233.37	-0.67	-0.29%	8.98%	2026/03/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-28.03%	4.32%	7.04%	20.93%
含息	-	-	-	-	-	-	-24.38%	9.39%	11.90%	23.20%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.67	164.13	0.41%
02/02	0.67	166.11	0.40%
03/04	0.67	174.09	0.38%
04/03	0.67	176.60	0.38%
05/03	0.67	175.34	0.38%
06/04	0.67	180.64	0.37%
07/02	0.67	184.04	0.36%
08/02	0.67	183.43	0.37%
09/04	0.67	181.39	0.37%
10/02	0.67	189.71	0.35%
11/04	0.67	182.03	0.37%
12/03	0.67	177.41	0.38%
總計	8.04	177.41	4.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.67	177.09	0.38%
02/04	0.67	174.09	0.38%
03/04	0.67	171.81	0.39%
04/02	0.67	174.17	0.38%
05/06	0.67	178.43	0.38%
06/03	0.67	180.86	0.37%
總計	4.02	180.86	2.22%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛新興高股息基金-Y股/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/04	233.37	-0.29%	2026/02/11	243.75	0.92%
2026/03/03	234.04	-6.06%	2026/02/10	241.53	0.68%
2026/03/02	249.13	-0.57%	2026/02/09	239.91	1.72%
2026/02/27	250.55	-0.75%	2026/02/06	235.86	1.28%
2026/02/25	252.44	1.66%	2026/02/05	232.88	-1.78%
2026/02/24	248.33	0.60%	2026/02/04	237.11	0.03%
2026/02/23	246.86	0.92%	2026/02/03	237.04	1.55%
2026/02/20	244.60	1.63%	2026/02/02	233.43	-1.01%
2026/02/13	240.67	-1.81%	2026/01/30	235.82	-1.51%
2026/02/12	245.11	0.56%	2026/01/29	239.43	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興高股息基金-Y股/月配息/美元	-0.29%	-7.55%	-1.58%	11.65%	20.49%	36.79%	8.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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