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高盛邊境市場債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
365.46 |
1.43 |
0.39% |
5.28% |
2026/08/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.41% |
17.35% |
10.27% |
17.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/04 |
365.46 |
0.39% |
2026/07/21 |
363.88 |
-0.06% |
| 2026/08/03 |
364.03 |
0.55% |
2026/07/20 |
364.11 |
-0.02% |
| 2026/07/31 |
362.03 |
0.20% |
2026/07/17 |
364.19 |
-0.14% |
| 2026/07/30 |
361.32 |
-0.21% |
2026/07/16 |
364.69 |
-0.15% |
| 2026/07/29 |
362.07 |
-0.11% |
2026/07/15 |
365.22 |
0.14% |
| 2026/07/28 |
362.46 |
0.00% |
2026/07/14 |
364.71 |
0.05% |
| 2026/07/27 |
362.45 |
0.36% |
2026/07/13 |
364.52 |
-0.18% |
| 2026/07/24 |
361.14 |
-0.11% |
2026/07/10 |
365.17 |
0.17% |
| 2026/07/23 |
361.53 |
-0.55% |
2026/07/09 |
364.54 |
0.26% |
| 2026/07/22 |
363.53 |
-0.10% |
2026/07/08 |
363.61 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛邊境市場債券基金-X股/歐元對沖 |
0.39% |
0.83% |
0.08% |
2.00% |
2.66% |
16.67% |
5.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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