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高盛邊境市場債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
365.22 |
0.51 |
0.14% |
5.21% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.41% |
17.35% |
10.27% |
17.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
365.22 |
0.14% |
2026/07/01 |
364.77 |
-0.12% |
| 2026/07/14 |
364.71 |
0.05% |
2026/06/30 |
365.22 |
0.24% |
| 2026/07/13 |
364.52 |
-0.18% |
2026/06/29 |
364.35 |
0.15% |
| 2026/07/10 |
365.17 |
0.17% |
2026/06/26 |
363.81 |
-0.15% |
| 2026/07/09 |
364.54 |
0.26% |
2026/06/25 |
364.37 |
-0.02% |
| 2026/07/08 |
363.61 |
-0.35% |
2026/06/24 |
364.43 |
0.02% |
| 2026/07/07 |
364.89 |
-0.24% |
2026/06/23 |
364.37 |
-0.27% |
| 2026/07/06 |
365.75 |
0.16% |
2026/06/22 |
365.37 |
-0.17% |
| 2026/07/03 |
365.16 |
0.03% |
2026/06/19 |
366.01 |
-0.03% |
| 2026/07/02 |
365.04 |
0.07% |
2026/06/17 |
366.11 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛邊境市場債券基金-X股/歐元對沖 |
0.14% |
0.44% |
-0.53% |
1.93% |
4.19% |
18.57% |
5.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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