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高盛邊境市場債券基金-X股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
308.17 |
-1.16 |
-0.38% |
1.20% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.00% |
19.95% |
12.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
308.17 |
-0.38% |
2025/05/13 |
310.23 |
0.69% |
| 2025/05/27 |
309.33 |
0.44% |
2025/05/12 |
308.11 |
1.58% |
| 2025/05/23 |
307.96 |
0.10% |
2025/05/09 |
303.33 |
0.15% |
| 2025/05/22 |
307.65 |
-0.49% |
2025/05/08 |
302.88 |
-0.14% |
| 2025/05/21 |
309.18 |
-0.33% |
2025/05/07 |
303.29 |
0.76% |
| 2025/05/20 |
310.20 |
0.30% |
2025/05/06 |
300.99 |
0.18% |
| 2025/05/19 |
309.26 |
-0.25% |
2025/05/05 |
300.44 |
-0.07% |
| 2025/05/16 |
310.05 |
0.31% |
2025/05/02 |
300.64 |
0.22% |
| 2025/05/15 |
309.09 |
-0.33% |
2025/05/01 |
299.97 |
-0.92% |
| 2025/05/14 |
310.10 |
-0.04% |
2025/04/29 |
302.75 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛邊境市場債券基金-X股/美元 |
-0.38% |
-0.33% |
1.56% |
-1.69% |
1.83% |
8.33% |
1.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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