|
|
|
高盛邊境市場債券基金-X股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
388.81 |
0.56 |
0.14% |
6.28% |
2026/07/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.00% |
19.95% |
12.15% |
20.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
388.81 |
0.14% |
2026/07/01 |
388.17 |
-0.10% |
| 2026/07/14 |
388.25 |
0.05% |
2026/06/30 |
388.57 |
0.25% |
| 2026/07/13 |
388.05 |
-0.17% |
2026/06/29 |
387.61 |
0.15% |
| 2026/07/10 |
388.72 |
0.18% |
2026/06/26 |
387.04 |
-0.15% |
| 2026/07/09 |
388.03 |
0.27% |
2026/06/25 |
387.63 |
-0.00% |
| 2026/07/08 |
387.00 |
-0.35% |
2026/06/24 |
387.64 |
0.02% |
| 2026/07/07 |
388.34 |
-0.23% |
2026/06/23 |
387.55 |
-0.27% |
| 2026/07/06 |
389.23 |
0.16% |
2026/06/22 |
388.60 |
-0.17% |
| 2026/07/03 |
388.59 |
0.03% |
2026/06/19 |
389.26 |
-0.02% |
| 2026/07/02 |
388.46 |
0.07% |
2026/06/17 |
389.34 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛邊境市場債券基金-X股/美元 |
0.14% |
0.47% |
-0.40% |
2.37% |
5.18% |
21.12% |
6.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
