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高盛邊境市場債券基金-X股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
389.32 |
1.55 |
0.40% |
6.42% |
2026/08/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.00% |
19.95% |
12.15% |
20.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/04 |
389.32 |
0.40% |
2026/07/21 |
387.46 |
-0.06% |
| 2026/08/03 |
387.77 |
0.54% |
2026/07/20 |
387.69 |
-0.02% |
| 2026/07/31 |
385.67 |
0.20% |
2026/07/17 |
387.78 |
-0.13% |
| 2026/07/30 |
384.90 |
-0.20% |
2026/07/16 |
388.29 |
-0.13% |
| 2026/07/29 |
385.68 |
-0.10% |
2026/07/15 |
388.81 |
0.14% |
| 2026/07/28 |
386.06 |
0.01% |
2026/07/14 |
388.25 |
0.05% |
| 2026/07/27 |
386.01 |
0.36% |
2026/07/13 |
388.05 |
-0.17% |
| 2026/07/24 |
384.62 |
-0.11% |
2026/07/10 |
388.72 |
0.18% |
| 2026/07/23 |
385.03 |
-0.53% |
2026/07/09 |
388.03 |
0.27% |
| 2026/07/22 |
387.10 |
-0.09% |
2026/07/08 |
387.00 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛邊境市場債券基金-X股/美元 |
0.40% |
0.84% |
0.19% |
2.43% |
3.62% |
19.14% |
6.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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