高盛基金淨值

高盛邊境市場債券基金-X股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	180.31	-1.07	-0.59%	-1.90%	2026/03/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-28.32%	8.20%	1.86%	9.46%
含息	-	-	-	-	-	-	-19.68%	18.60%	11.46%	14.96%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.32	164.15	0.80%
02/02	1.32	163.28	0.81%
03/04	1.32	164.02	0.80%
04/03	1.32	167.77	0.79%
05/02	1.32	163.72	0.81%
06/04	1.32	166.46	0.79%
07/02	1.32	162.95	0.81%
08/02	1.32	163.96	0.81%
09/03	1.32	165.90	0.80%
10/02	1.32	168.39	0.78%
11/04	1.32	167.31	0.79%
12/03	1.32	168.53	0.78%
總計	15.84	168.53	9.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.32	168.30	0.78%
02/04	1.32	169.19	0.78%
03/04	1.32	170.34	0.77%
04/02	1.32	166.27	0.79%
05/02	1.32	160.31	0.82%
06/03	1.32	164.38	0.80%
07/02	1.32	169.38	0.78%
總計	9.24	169.38	5.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛邊境市場債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/26	180.31	-0.59%	2026/03/12	182.71	-0.50%
2026/03/25	181.38	0.69%	2026/03/11	183.62	-0.09%
2026/03/24	180.14	-0.09%	2026/03/10	183.79	0.90%
2026/03/23	180.31	0.21%	2026/03/09	182.15	-0.61%
2026/03/20	179.94	-0.60%	2026/03/06	183.26	-0.71%
2026/03/19	181.03	-0.66%	2026/03/05	184.57	-0.12%
2026/03/18	182.24	-0.01%	2026/03/04	184.80	0.81%
2026/03/17	182.25	0.91%	2026/03/03	183.32	-1.50%
2026/03/16	180.61	-0.64%	2026/03/02	186.12	-0.27%
2026/03/13	181.78	-0.51%	2026/02/27	186.62	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛邊境市場債券基金-X股/月配/美元	-0.59%	-0.40%	-3.84%	-1.62%	2.78%	7.48%	-1.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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