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高盛邊境市場債券基金-Y股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
266.90 |
0.37 |
0.14% |
5.76% |
2026/07/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.05% |
-8.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
266.90 |
0.14% |
2026/07/01 |
266.56 |
-0.10% |
| 2026/07/14 |
266.53 |
0.05% |
2026/06/30 |
266.84 |
0.24% |
| 2026/07/13 |
266.40 |
-0.18% |
2026/06/29 |
266.19 |
0.14% |
| 2026/07/10 |
266.87 |
0.18% |
2026/06/26 |
265.82 |
-0.15% |
| 2026/07/09 |
266.40 |
0.26% |
2026/06/25 |
266.23 |
-0.01% |
| 2026/07/08 |
265.70 |
-0.35% |
2026/06/24 |
266.25 |
0.02% |
| 2026/07/07 |
266.63 |
-0.23% |
2026/06/23 |
266.19 |
-0.27% |
| 2026/07/06 |
267.25 |
0.16% |
2026/06/22 |
266.92 |
-0.18% |
| 2026/07/03 |
266.83 |
0.03% |
2026/06/19 |
267.40 |
-0.03% |
| 2026/07/02 |
266.76 |
0.08% |
2026/06/17 |
267.47 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛邊境市場債券基金-Y股/美元 |
0.14% |
0.45% |
-0.48% |
2.13% |
4.71% |
-7.06% |
5.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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