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高盛邊境市場債券基金-Y股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
304.46 |
0.31 |
0.10% |
10.82% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
304.46 |
0.10% |
2025/08/28 |
298.02 |
0.32% |
| 2025/09/11 |
304.15 |
0.56% |
2025/08/27 |
297.08 |
-0.04% |
| 2025/09/10 |
302.45 |
0.26% |
2025/08/26 |
297.19 |
-0.08% |
| 2025/09/09 |
301.66 |
-0.07% |
2025/08/25 |
297.42 |
0.12% |
| 2025/09/08 |
301.86 |
0.30% |
2025/08/22 |
297.06 |
0.35% |
| 2025/09/05 |
300.97 |
0.49% |
2025/08/21 |
296.03 |
-0.01% |
| 2025/09/04 |
299.49 |
0.38% |
2025/08/20 |
296.06 |
-0.21% |
| 2025/09/03 |
298.35 |
0.32% |
2025/08/19 |
296.67 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
297.40 |
-0.29% |
2025/08/18 |
296.67 |
0.01% |
| 2025/08/29 |
298.26 |
0.08% |
2025/08/15 |
296.65 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛邊境市場債券基金-Y股/美元 |
0.10% |
1.16% |
3.20% |
7.77% |
N/A% |
16.04% |
10.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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