高盛邊境市場債券基金-Y股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 165.06 -0.99 -0.60% -2.22% 2026/03/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -29.19% 7.03% 0.66% 8.04%
含息 - - - - - - -20.41% 17.45% 10.40% 13.68%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.26 154.55 0.82%
02/02 1.26 153.58 0.82%
03/04 1.26 154.14 0.82%
04/03 1.26 157.51 0.80%
05/02 1.26 153.56 0.82%
06/04 1.26 155.97 0.81%
07/02 1.26 152.54 0.83%
08/02 1.26 153.33 0.82%
09/03 1.26 154.99 0.81%
10/02 1.26 157.16 0.80%
11/04 1.26 155.98 0.81%
12/03 1.26 156.96 0.80%
總計 15.12 156.96 9.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.26 156.58 0.80%
02/04 1.26 157.23 0.80%
03/04 1.26 158.15 0.80%
04/02 1.26 154.21 0.82%
05/02 1.26 148.52 0.85%
06/03 1.26 152.12 0.83%
07/02 1.26 156.58 0.80%
總計 8.82 156.58 5.63%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/26 165.06 -0.60% 2026/03/12 167.33 -0.49%
2026/03/25 166.05 0.69% 2026/03/11 168.16 -0.10%
2026/03/24 164.91 -0.10% 2026/03/10 168.33 0.91%
2026/03/23 165.07 0.19% 2026/03/09 166.82 -0.61%
2026/03/20 164.75 -0.60% 2026/03/06 167.85 -0.72%
2026/03/19 165.75 -0.67% 2026/03/05 169.06 -0.13%
2026/03/18 166.87 -0.01% 2026/03/04 169.28 0.80%
2026/03/17 166.88 0.91% 2026/03/03 167.93 -1.53%
2026/03/16 165.38 -0.65% 2026/03/02 170.54 -0.28%
2026/03/13 166.47 -0.51% 2026/02/27 171.02 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/美元 -0.60% -0.42% -3.95% -1.95% 2.10% 6.07% -2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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