高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 215.47 -0.82 -0.38% -3.80% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -30.79% 4.89% -1.00%
含息 - - - - - - - -21.80% 15.46% 9.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.9 215.31 0.88%
02/02 1.9 223.93 0.85%
03/02 1.9 215.98 0.88%
04/04 1.9 210.99 0.90%
05/02 1.9 208.75 0.91%
06/02 1.9 211.73 0.90%
07/04 1.9 219.65 0.87%
08/02 1.9 224.54 0.85%
09/04 1.9 218.03 0.87%
10/03 1.9 211.49 0.90%
11/02 1.9 210.50 0.90%
12/04 1.9 223.83 0.85%
總計 22.8 223.83 10.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.9 225.25 0.84%
02/02 1.9 223.47 0.85%
03/04 1.9 224.01 0.85%
04/03 1.9 228.54 0.83%
05/02 1.9 222.44 0.85%
06/04 1.9 225.49 0.84%
07/02 1.9 220.26 0.86%
08/02 1.9 221.04 0.86%
09/03 1.9 223.02 0.85%
10/02 1.9 225.82 0.84%
11/04 1.9 223.99 0.85%
12/03 1.9 225.25 0.84%
總計 22.8 225.25 10.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.9 224.47 0.85%
02/04 1.9 225.30 0.84%
03/04 1.9 226.40 0.84%
04/02 1.9 220.62 0.86%
05/02 1.9 211.87 0.90%
總計 9.5 211.87 4.48%

高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 215.47 -0.38% 2025/05/13 217.04 0.64%
2025/05/27 216.29 0.43% 2025/05/12 215.65 1.58%
2025/05/23 215.36 0.10% 2025/05/09 212.29 0.14%
2025/05/22 215.15 -0.50% 2025/05/08 211.99 -0.14%
2025/05/21 216.24 -0.34% 2025/05/07 212.28 0.76%
2025/05/20 216.97 0.31% 2025/05/06 210.67 0.18%
2025/05/19 216.31 -0.29% 2025/05/05 210.30 -0.07%
2025/05/16 216.93 0.31% 2025/05/02 210.45 -0.67%
2025/05/15 216.27 -0.31% 2025/05/01 211.87 -0.93%
2025/05/14 216.94 -0.05% 2025/04/29 213.86 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.38% -0.36% 0.53% -4.76% -4.17% -4.17% -3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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