高盛邊境市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 2333.09 -8.64 -0.37% -3.66% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -30.42% 6.39% 0.21%
含息 - - - - - - - -17.41% 21.02% 13.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 27.7 2267.61 1.22%
02/02 27.7 2363.99 1.17%
03/02 27.7 2280.01 1.21%
04/04 27.7 2227.79 1.24%
05/02 27.7 2206.91 1.26%
06/02 27.7 2242.31 1.24%
07/04 27.7 2329.82 1.19%
08/02 27.7 2384.27 1.16%
09/04 27.7 2320.55 1.19%
10/03 27.7 2253.21 1.23%
11/02 27.7 2242.97 1.23%
12/04 27.7 2411.12 1.15%
總計 332.4 2411.12 13.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 27.7 2406.94 1.15%
02/02 27.7 2391.97 1.16%
03/04 27.7 2400.14 1.15%
04/03 27.7 2451.65 1.13%
05/02 27.7 2388.22 1.16%
06/04 27.7 2423.79 1.14%
07/02 27.7 2370.30 1.17%
08/02 27.7 2380.55 1.16%
09/03 27.7 2405.10 1.15%
10/02 27.7 2435.92 1.14%
11/04 27.7 2418.10 1.15%
12/03 27.7 2433.37 1.14%
總計 332.4 2433.37 13.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 27.7 2427.72 1.14%
02/04 27.7 2438.49 1.14%
03/04 27.7 2450.29 1.13%
04/02 27.7 2389.34 1.16%
05/02 27.7 2293.90 1.21%
總計 138.5 2293.90 6.04%

高盛邊境市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 2333.09 -0.37% 2025/05/13 2346.27 0.71%
2025/05/27 2341.73 0.46% 2025/05/12 2329.70 1.58%
2025/05/23 2331.09 0.11% 2025/05/09 2293.56 0.17%
2025/05/22 2328.56 -0.47% 2025/05/08 2289.73 -0.11%
2025/05/21 2339.46 -0.32% 2025/05/07 2292.25 0.78%
2025/05/20 2346.99 0.31% 2025/05/06 2274.46 0.20%
2025/05/19 2339.77 -0.26% 2025/05/05 2269.97 -0.07%
2025/05/16 2345.80 0.33% 2025/05/02 2271.67 -0.97%
2025/05/15 2338.16 -0.31% 2025/05/01 2293.90 -0.89%
2025/05/14 2345.45 -0.03% 2025/04/29 2314.48 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛邊境市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.37% -0.27% 0.58% -4.73% -3.95% -3.42% -3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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