高盛基金淨值

高盛邊境市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	2599.50	1.11	0.04%	0.31%	2026/05/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-30.42%	6.39%	0.21%	7.00%
含息	-	-	-	-	-	-	-17.41%	21.02%	13.96%	15.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	27.7	2406.94	1.15%
02/02	27.7	2391.97	1.16%
03/04	27.7	2400.14	1.15%
04/03	27.7	2451.65	1.13%
05/02	27.7	2388.22	1.16%
06/04	27.7	2423.79	1.14%
07/02	27.7	2370.30	1.17%
08/02	27.7	2380.55	1.16%
09/03	27.7	2405.10	1.15%
10/02	27.7	2435.92	1.14%
11/04	27.7	2418.10	1.15%
12/03	27.7	2433.37	1.14%
總計	332.4	2433.37	13.66%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	27.7	2427.72	1.14%
02/04	27.7	2438.49	1.14%
03/04	27.7	2450.29	1.13%
04/02	27.7	2389.34	1.16%
05/02	27.7	2293.90	1.21%
06/03	27.7	2348.00	1.18%
07/02	27.7	2414.35	1.15%
總計	193.9	2414.35	8.03%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛邊境市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/11	2599.50	0.04%	2026/04/24	2592.93	-0.09%
2026/05/08	2598.39	0.03%	2026/04/23	2595.37	-0.25%
2026/05/07	2597.61	0.02%	2026/04/22	2601.90	-0.04%
2026/05/06	2597.16	0.80%	2026/04/21	2603.01	-0.10%
2026/05/05	2576.49	-0.78%	2026/04/20	2605.65	-0.08%
2026/05/04	2596.68	0.35%	2026/04/17	2607.65	0.70%
2026/04/30	2587.63	0.30%	2026/04/16	2589.62	-0.08%
2026/04/29	2579.99	-0.00%	2026/04/15	2591.61	0.01%
2026/04/28	2580.09	-0.37%	2026/04/14	2591.23	0.80%
2026/04/27	2589.67	-0.13%	2026/04/13	2570.69	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛邊境市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.04%	0.11%	1.41%	-1.12%	2.91%	13.34%	0.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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