高盛基金淨值

高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	2283.00	-12.87	-0.56%	-2.86%	2026/03/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-31.43%	5.23%	-1.06%	5.35%
含息	-	-	-	-	-	-	-18.10%	19.96%	12.94%	13.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.3	2245.55	1.17%
02/02	26.3	2229.07	1.18%
03/04	26.3	2233.71	1.18%
04/03	26.3	2279.53	1.15%
05/02	26.3	2218.22	1.19%
06/04	26.3	2249.10	1.17%
07/02	26.3	2196.82	1.20%
08/02	26.3	2204.44	1.19%
09/03	26.3	2224.06	1.18%
10/02	26.3	2250.73	1.17%
11/04	26.3	2231.99	1.18%
12/03	26.3	2242.59	1.17%
總計	315.6	2242.59	14.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.3	2236.08	1.18%
02/04	26.3	2242.71	1.17%
03/04	26.3	2251.40	1.17%
04/02	26.3	2192.62	1.20%
05/02	26.3	2101.98	1.25%
06/03	26.3	2148.66	1.22%
07/02	26.3	2206.41	1.19%
總計	184.1	2206.41	8.34%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/26	2283.00	-0.56%	2026/03/12	2312.44	-0.46%
2026/03/25	2295.87	0.69%	2026/03/11	2323.02	-0.06%
2026/03/24	2280.06	-0.10%	2026/03/10	2324.35	0.90%
2026/03/23	2282.23	0.19%	2026/03/09	2303.71	-0.63%
2026/03/20	2277.92	-0.61%	2026/03/06	2318.21	-0.71%
2026/03/19	2291.80	-0.65%	2026/03/05	2334.72	-0.08%
2026/03/18	2306.72	0.01%	2026/03/04	2336.53	0.84%
2026/03/17	2306.59	0.91%	2026/03/03	2317.13	-1.95%
2026/03/16	2285.74	-0.66%	2026/03/02	2363.33	-0.33%
2026/03/13	2300.89	-0.50%	2026/02/27	2371.18	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.56%	-0.38%	-4.16%	-2.58%	0.84%	3.24%	-2.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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