高盛基金淨值

高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	2336.53	19.40	0.84%	-0.59%	2026/03/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-31.43%	5.23%	-1.06%	5.35%
含息	-	-	-	-	-	-	-18.10%	19.96%	12.94%	13.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.3	2245.55	1.17%
02/02	26.3	2229.07	1.18%
03/04	26.3	2233.71	1.18%
04/03	26.3	2279.53	1.15%
05/02	26.3	2218.22	1.19%
06/04	26.3	2249.10	1.17%
07/02	26.3	2196.82	1.20%
08/02	26.3	2204.44	1.19%
09/03	26.3	2224.06	1.18%
10/02	26.3	2250.73	1.17%
11/04	26.3	2231.99	1.18%
12/03	26.3	2242.59	1.17%
總計	315.6	2242.59	14.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.3	2236.08	1.18%
02/04	26.3	2242.71	1.17%
03/04	26.3	2251.40	1.17%
04/02	26.3	2192.62	1.20%
05/02	26.3	2101.98	1.25%
06/03	26.3	2148.66	1.22%
07/02	26.3	2206.41	1.19%
總計	184.1	2206.41	8.34%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/04	2336.53	0.84%	2026/02/11	2378.34	0.22%
2026/03/03	2317.13	-1.95%	2026/02/10	2373.15	0.31%
2026/03/02	2363.33	-0.33%	2026/02/09	2365.78	0.25%
2026/02/27	2371.18	-0.46%	2026/02/06	2359.97	0.07%
2026/02/25	2382.16	0.15%	2026/02/05	2358.25	-0.18%
2026/02/24	2378.58	-0.11%	2026/02/04	2362.40	0.14%
2026/02/23	2381.22	-0.02%	2026/02/03	2359.09	-1.11%
2026/02/20	2381.81	-0.03%	2026/02/02	2385.52	0.24%
2026/02/19	2382.47	-0.06%	2026/01/30	2379.76	0.15%
2026/02/12	2383.87	0.23%	2026/01/29	2376.30	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.84%	-1.92%	-1.10%	1.03%	5.17%	5.41%	-0.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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