高盛基金淨值

高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	2341.88	0.82	0.04%	-0.36%	2026/05/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-31.43%	5.23%	-1.06%	5.35%
含息	-	-	-	-	-	-	-18.10%	19.96%	12.94%	13.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.3	2245.55	1.17%
02/02	26.3	2229.07	1.18%
03/04	26.3	2233.71	1.18%
04/03	26.3	2279.53	1.15%
05/02	26.3	2218.22	1.19%
06/04	26.3	2249.10	1.17%
07/02	26.3	2196.82	1.20%
08/02	26.3	2204.44	1.19%
09/03	26.3	2224.06	1.18%
10/02	26.3	2250.73	1.17%
11/04	26.3	2231.99	1.18%
12/03	26.3	2242.59	1.17%
總計	315.6	2242.59	14.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.3	2236.08	1.18%
02/04	26.3	2242.71	1.17%
03/04	26.3	2251.40	1.17%
04/02	26.3	2192.62	1.20%
05/02	26.3	2101.98	1.25%
06/03	26.3	2148.66	1.22%
07/02	26.3	2206.41	1.19%
總計	184.1	2206.41	8.34%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/11	2341.88	0.04%	2026/04/24	2338.37	-0.10%
2026/05/08	2341.06	0.03%	2026/04/23	2340.64	-0.25%
2026/05/07	2340.43	0.01%	2026/04/22	2346.60	-0.05%
2026/05/06	2340.08	0.80%	2026/04/21	2347.66	-0.10%
2026/05/05	2321.50	-0.84%	2026/04/20	2350.10	-0.09%
2026/05/04	2341.09	0.34%	2026/04/17	2352.11	0.69%
2026/04/30	2333.19	0.29%	2026/04/16	2335.90	-0.08%
2026/04/29	2326.37	-0.01%	2026/04/15	2337.77	0.01%
2026/04/28	2326.54	-0.37%	2026/04/14	2337.49	0.80%
2026/04/27	2335.24	-0.13%	2026/04/13	2319.02	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.04%	0.03%	1.26%	-1.53%	2.03%	11.51%	-0.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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