高盛基金淨值

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	1588.06	0.54	0.03%	-0.90%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-29.26%	-11.97%	-12.37%	-9.98%
含息	-	-	-	-	-	-	-9.73%	10.29%	7.06%	0.48%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	35	2036.61	1.72%
02/02	35	2006.45	1.74%
03/04	35	1974.71	1.77%
04/03	35	1945.26	1.80%
05/02	35	1907.79	1.83%
06/04	35	1896.23	1.85%
07/02	35	1872.84	1.87%
08/02	35	1868.32	1.87%
09/03	35	1859.77	1.88%
10/02	26.6	1845.23	1.44%
11/04	26.6	1817.96	1.46%
12/03	26.6	1808.25	1.47%
總計	394.8	1808.25	21.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.6	1782.51	1.49%
02/04	26.6	1772.76	1.50%
03/04	26.6	1763.13	1.51%
04/02	26.6	1721.08	1.55%
05/02	26.6	1700.43	1.56%
06/03	26.6	1706.53	1.56%
07/02	26.6	1704.83	1.56%
總計	186.2	1704.83	10.92%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	1588.06	0.03%	2026/01/15	1584.27	0.09%
2026/01/29	1587.52	-0.06%	2026/01/14	1582.88	-0.00%
2026/01/28	1588.44	0.02%	2026/01/13	1582.89	0.05%
2026/01/27	1588.10	-0.05%	2026/01/12	1582.05	0.00%
2026/01/26	1588.96	0.09%	2026/01/09	1582.04	0.10%
2026/01/23	1587.51	-0.01%	2026/01/08	1580.51	0.02%
2026/01/22	1587.70	0.21%	2026/01/07	1580.20	0.06%
2026/01/21	1584.41	0.22%	2026/01/06	1579.29	0.09%
2026/01/20	1580.87	-0.25%	2026/01/05	1577.89	-1.53%
2026/01/16	1584.78	0.03%	2026/01/02	1602.48	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.03%	0.03%	-0.83%	-3.13%	-5.91%	-10.24%	-0.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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