高盛基金淨值

高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	166.48	0.17	0.10%	-3.92%	2025/11/06

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-21.61%	-2.06%	-4.72%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-13.70%	8.02%	5.58%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.56	185.67	0.84%
02/02	1.56	191.48	0.81%
03/02	1.56	185.34	0.84%
04/04	1.56	184.46	0.85%
05/02	1.56	184.08	0.85%
06/02	1.56	182.61	0.85%
07/04	1.56	181.89	0.86%
08/02	1.56	182.25	0.86%
09/04	1.56	180.27	0.87%
10/03	1.56	175.93	0.89%
11/02	1.56	173.73	0.90%
12/04	1.56	173.77	0.90%
總計	18.72	173.77	10.77%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.56	181.56	0.86%
02/02	1.56	180.88	0.86%
03/04	1.56	179.57	0.87%
04/03	1.56	178.96	0.87%
05/02	1.56	176.67	0.88%
06/04	1.56	177.05	0.88%
07/02	1.56	176.12	0.89%
08/02	1.56	177.66	0.88%
09/03	1.56	178.07	0.88%
10/02	1.56	178.54	0.87%
11/04	1.56	175.15	0.89%
12/03	1.56	175.21	0.89%
總計	18.72	175.21	10.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.56	173.44	0.90%
02/04	1.56	173.19	0.90%
03/04	1.56	173.32	0.90%
04/02	1.56	170.82	0.91%
05/02	1.56	170.47	0.92%
06/03	1.56	170.81	0.91%
07/02	1.56	171.93	0.91%
總計	10.92	171.93	6.35%

高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/美元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/06	166.48	0.10%	2025/10/22	168.21	-0.04%
2025/11/05	166.31	-0.05%	2025/10/21	168.28	0.06%
2025/11/04	166.40	-1.04%	2025/10/20	168.18	0.13%
2025/11/03	168.15	-0.15%	2025/10/17	167.97	-0.15%
2025/10/31	168.41	-0.02%	2025/10/16	168.22	0.06%
2025/10/30	168.44	-0.17%	2025/10/15	168.12	0.25%
2025/10/29	168.72	-0.12%	2025/10/14	167.70	0.20%
2025/10/28	168.93	0.05%	2025/10/13	167.37	0.04%
2025/10/27	168.85	0.22%	2025/10/10	167.31	-0.32%
2025/10/24	168.48	0.16%	2025/10/08	167.85	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/美元對沖	0.10%	-1.16%	-1.01%	-2.04%	-1.46%	-4.20%	-3.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF