高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/南非幣對沖 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 2599.22 -1.42 -0.05% -6.18% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -25.22% -8.71% -12.92%
含息 - - - - - - - -10.69% 10.35% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 56.42 3484.79 1.62%
02/02 56.42 3576.15 1.58%
03/02 56.42 3440.16 1.64%
04/04 55 3405.90 1.61%
05/02 55 3380.57 1.63%
06/02 55 3338.26 1.65%
07/04 55 3307.52 1.66%
08/02 55 3296.02 1.67%
09/04 55 3243.10 1.70%
10/03 55 3145.93 1.75%
11/02 55 3082.94 1.78%
12/04 55 2770.41 1.99%
總計 664.26 2770.41 23.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 55 3176.99 1.73%
02/02 55 3144.50 1.75%
03/04 55 3100.90 1.77%
04/03 55 3069.42 1.79%
05/02 55 3008.57 1.83%
06/04 55 2993.07 1.84%
07/02 55 2955.80 1.86%
08/02 55 2957.70 1.86%
09/03 55 2942.36 1.87%
10/02 55 2924.21 1.88%
11/04 55 2846.51 1.93%
12/03 55 2823.07 1.95%
總計 660 2823.07 23.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 55 2773.35 1.98%
02/04 55 2746.90 2.00%
03/04 55 2722.96 2.02%
04/02 55 2659.55 2.07%
05/02 55 2627.86 2.09%
總計 275 2627.86 10.46%

高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 2599.22 -0.05% 2025/05/13 2591.69 0.22%
2025/05/27 2600.64 0.42% 2025/05/12 2585.99 0.30%
2025/05/23 2589.64 0.00% 2025/05/09 2578.34 0.03%
2025/05/22 2589.55 0.05% 2025/05/08 2577.50 -0.03%
2025/05/21 2588.13 -0.34% 2025/05/07 2578.39 0.19%
2025/05/20 2596.86 0.05% 2025/05/06 2573.53 0.08%
2025/05/19 2595.68 0.02% 2025/05/05 2571.36 -0.04%
2025/05/16 2595.23 0.15% 2025/05/02 2572.41 -2.11%
2025/05/15 2591.29 0.15% 2025/05/01 2627.86 -0.08%
2025/05/14 2587.46 -0.16% 2025/04/29 2629.97 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/南非幣對沖 -0.05% 0.43% -1.09% -4.56% -7.75% -12.91% -6.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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