高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 163.02 -0.11 -0.07% -2.30% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.43% -3.22% -5.98%
含息 - - - - - - - -14.51% 6.99% 4.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.56 183.35 0.85%
02/02 1.56 188.95 0.83%
03/02 1.56 182.68 0.85%
04/04 1.56 181.67 0.86%
05/02 1.56 181.11 0.86%
06/02 1.56 179.49 0.87%
07/04 1.56 178.60 0.87%
08/02 1.56 178.78 0.87%
09/04 1.56 176.67 0.88%
10/03 1.56 172.25 0.91%
11/02 1.56 169.92 0.92%
12/04 1.56 167.41 0.93%
總計 18.72 167.41 11.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.56 177.16 0.88%
02/02 1.56 176.32 0.88%
03/04 1.56 174.87 0.89%
04/03 1.56 174.08 0.90%
05/02 1.56 171.68 0.91%
06/04 1.56 171.83 0.91%
07/02 1.56 170.78 0.91%
08/02 1.56 172.04 0.91%
09/03 1.56 172.26 0.91%
10/02 1.56 172.55 0.90%
11/04 1.56 169.09 0.92%
12/03 1.56 168.85 0.92%
總計 18.72 168.85 11.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.56 167.01 0.93%
02/04 1.56 166.57 0.94%
03/04 1.56 166.48 0.94%
04/02 1.56 163.84 0.95%
05/02 1.56 163.34 0.96%
總計 7.8 163.34 4.78%

高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/美元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 163.02 -0.07% 2025/05/13 162.78 0.20%
2025/05/27 163.13 0.40% 2025/05/12 162.45 0.29%
2025/05/23 162.48 0.00% 2025/05/09 161.98 0.01%
2025/05/22 162.48 0.02% 2025/05/08 161.96 -0.06%
2025/05/21 162.45 -0.35% 2025/05/07 162.06 0.17%
2025/05/20 163.02 0.04% 2025/05/06 161.78 0.07%
2025/05/19 162.95 0.01% 2025/05/05 161.67 -0.04%
2025/05/16 162.94 0.13% 2025/05/02 161.74 -0.98%
2025/05/15 162.73 0.14% 2025/05/01 163.34 -0.12%
2025/05/14 162.50 -0.17% 2025/04/29 163.53 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/美元對沖 -0.07% 0.35% -0.24% -2.08% -3.26% -4.89% -2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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