高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 2520.20 0.01 0.00% -4.73% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.22% -9.72% -14.04%
含息 - - - - - - - -11.56% 9.37% 6.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 56.42 3408.59 1.66%
02/02 56.42 3491.38 1.62%
03/02 56.42 3355.34 1.68%
04/04 53.5 3316.98 1.61%
05/02 53.5 3290.10 1.63%
06/02 53.5 3245.39 1.65%
07/04 53.5 3213.45 1.66%
08/02 53.5 3198.76 1.67%
09/04 53.5 3145.91 1.70%
10/03 53.5 3049.16 1.75%
11/02 53.5 2986.87 1.79%
12/04 53.5 2647.98 2.02%
總計 650.76 2647.98 24.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 53.5 3072.78 1.74%
02/02 53.5 3039.02 1.76%
03/04 53.5 2993.45 1.79%
04/03 53.5 2960.36 1.81%
05/02 53.5 2898.56 1.85%
06/04 53.5 2881.15 1.86%
07/02 53.5 2841.78 1.88%
08/02 53.5 2840.51 1.88%
09/03 53.5 2821.83 1.90%
10/02 53.5 2802.16 1.91%
11/04 53.5 2725.16 1.96%
12/03 53.5 2699.28 1.98%
總計 642 2699.28 23.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 53.5 2648.41 2.02%
02/04 53.5 2620.06 2.04%
03/04 53.5 2594.85 2.06%
總計 160.5 2594.85 6.19%

高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 2520.20 0.00% 2025/02/28 2595.40 0.08%
2025/03/13 2520.19 -0.15% 2025/02/27 2593.28 0.02%
2025/03/12 2524.08 -0.07% 2025/02/26 2592.82 0.14%
2025/03/11 2525.87 -0.21% 2025/02/25 2589.19 0.16%
2025/03/10 2531.17 0.01% 2025/02/24 2585.14 0.07%
2025/03/07 2530.80 0.06% 2025/02/21 2583.23 0.10%
2025/03/06 2529.28 -0.23% 2025/02/20 2580.71 0.08%
2025/03/05 2535.04 -0.18% 2025/02/19 2578.61 -0.01%
2025/03/04 2539.65 -2.13% 2025/02/18 2578.84 -0.04%
2025/03/03 2594.85 -0.02% 2025/02/17 2579.81 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖 0.00% -0.42% -2.31% -5.03% -9.48% -14.73% -4.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)