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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.25 |
-0.02 |
-0.22% |
2020/12/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
17.67% |
-1.16% |
-3.59% |
-15.76% |
-4.93% |
21.08% |
-17.14% |
11.96% |
- |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/18 |
9.25 |
-0.22% |
2020/12/04 |
9.19 |
0.66% |
| 2020/12/17 |
9.27 |
0.87% |
2020/12/03 |
9.13 |
0.66% |
| 2020/12/16 |
9.19 |
0.55% |
2020/12/02 |
9.07 |
0.22% |
| 2020/12/15 |
9.14 |
-0.76% |
2020/12/01 |
9.05 |
0.56% |
| 2020/12/14 |
9.21 |
0.22% |
2020/11/30 |
9.00 |
-1.32% |
| 2020/12/11 |
9.19 |
0.33% |
2020/11/27 |
9.12 |
0.11% |
| 2020/12/10 |
9.16 |
-0.54% |
2020/11/26 |
9.11 |
0.66% |
| 2020/12/09 |
9.21 |
0.55% |
2020/11/25 |
9.05 |
0.22% |
| 2020/12/08 |
9.16 |
-0.33% |
2020/11/24 |
9.03 |
0.56% |
| 2020/12/07 |
9.19 |
0.00% |
2020/11/23 |
8.98 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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