駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.25 -0.02 -0.22% 2020/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 17.67% -1.16% -3.59% -15.76% -4.93% 21.08% -17.14% 11.96% -

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/18 9.25 -0.22% 2020/12/04 9.19 0.66%
2020/12/17 9.27 0.87% 2020/12/03 9.13 0.66%
2020/12/16 9.19 0.55% 2020/12/02 9.07 0.22%
2020/12/15 9.14 -0.76% 2020/12/01 9.05 0.56%
2020/12/14 9.21 0.22% 2020/11/30 9.00 -1.32%
2020/12/11 9.19 0.33% 2020/11/27 9.12 0.11%
2020/12/10 9.16 -0.54% 2020/11/26 9.11 0.66%
2020/12/09 9.21 0.55% 2020/11/25 9.05 0.22%
2020/12/08 9.16 -0.33% 2020/11/24 9.03 0.56%
2020/12/07 9.19 0.00% 2020/11/23 8.98 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股(美元) -0.22% 0.65% 3.58% 4.64% 7.06% -9.67% -10.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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