亨德森遠見亞洲股息收益基金-A3股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.3300 0.0100 0.10% 2019/06/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 17.67% -1.16% -3.59% -15.76% -4.93% 21.08% -17.14%

亨德森遠見亞洲股息收益基金-A3股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/25 10.3300 0.10% 2019/06/07 9.8900 0.20%
2019/06/24 10.3200 0.29% 2019/06/06 9.8700 0.10%
2019/06/20 10.2900 1.18% 2019/06/05 9.8600 0.10%
2019/06/19 10.1700 1.70% 2019/06/04 9.8500 0.20%
2019/06/18 10.0000 0.30% 2019/06/03 9.8300 0.00%
2019/06/17 9.9700 -0.50% 2019/05/31 9.8300 0.20%
2019/06/14 10.0200 -0.20% 2019/05/29 9.8100 -0.41%
2019/06/13 10.0400 -0.10% 2019/05/28 9.8500 0.00%
2019/06/12 10.0500 -0.20% 2019/05/27 9.8500 0.41%
2019/06/11 10.0700 1.82% 2019/05/24 9.8100 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見亞洲股息收益基金-A3股(美元)
0.10% 3.30% 5.30% 1.97% 12.40% -3.10% 11.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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