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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
21.48 |
-0.05 |
-0.23% |
2020/12/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.73% |
19.13% |
- |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/18 |
21.48 |
-0.23% |
2020/12/04 |
21.35 |
0.71% |
| 2020/12/17 |
21.53 |
0.84% |
2020/12/03 |
21.20 |
0.57% |
| 2020/12/16 |
21.35 |
0.57% |
2020/12/02 |
21.08 |
0.29% |
| 2020/12/15 |
21.23 |
-0.70% |
2020/12/01 |
21.02 |
0.53% |
| 2020/12/14 |
21.38 |
0.19% |
2020/11/30 |
20.91 |
-1.27% |
| 2020/12/11 |
21.34 |
0.33% |
2020/11/27 |
21.18 |
0.14% |
| 2020/12/10 |
21.27 |
-0.61% |
2020/11/26 |
21.15 |
0.67% |
| 2020/12/09 |
21.40 |
0.56% |
2020/11/25 |
21.01 |
0.24% |
| 2020/12/08 |
21.28 |
-0.33% |
2020/11/24 |
20.96 |
0.43% |
| 2020/12/07 |
21.35 |
0.00% |
2020/11/23 |
20.87 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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