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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
47.33 |
-0.08 |
-0.17% |
2020/12/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.53% |
34.01% |
- |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/18 |
47.33 |
-0.17% |
2020/12/04 |
46.75 |
0.69% |
| 2020/12/17 |
47.41 |
-0.34% |
2020/12/03 |
46.43 |
0.39% |
| 2020/12/16 |
47.57 |
0.36% |
2020/12/02 |
46.25 |
0.11% |
| 2020/12/15 |
47.40 |
0.55% |
2020/12/01 |
46.20 |
1.81% |
| 2020/12/14 |
47.14 |
0.19% |
2020/11/30 |
45.38 |
-1.97% |
| 2020/12/11 |
47.05 |
0.28% |
2020/11/27 |
46.29 |
0.81% |
| 2020/12/10 |
46.92 |
-0.32% |
2020/11/26 |
45.92 |
0.64% |
| 2020/12/09 |
47.07 |
1.25% |
2020/11/25 |
45.63 |
-0.35% |
| 2020/12/08 |
46.49 |
0.65% |
2020/11/24 |
45.79 |
1.55% |
| 2020/12/07 |
46.19 |
-1.20% |
2020/11/23 |
45.09 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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