亨德森遠見日本小型公司基金-A2/避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 45.4300 0.5000 1.11% 2019/12/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -24.53%

亨德森遠見日本小型公司基金-A2/避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/13 45.4300 1.11% 2019/11/29 44.6300 0.16%
2019/12/12 44.9300 -0.44% 2019/11/28 44.5600 -0.34%
2019/12/11 45.1300 -0.64% 2019/11/27 44.7100 0.65%
2019/12/10 45.4200 0.04% 2019/11/26 44.4200 0.29%
2019/12/09 45.4000 0.69% 2019/11/25 44.2900 0.57%
2019/12/06 45.0900 0.16% 2019/11/22 44.0400 0.07%
2019/12/05 45.0200 0.63% 2019/11/21 44.0100 -0.29%
2019/12/04 44.7400 0.68% 2019/11/20 44.1400 -0.32%
2019/12/03 44.4400 -1.02% 2019/11/19 44.2800 -0.05%
2019/12/02 44.9000 0.60% 2019/11/18 44.3000 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本小型公司基金-A2/避險(美元)
1.11% 0.75% 2.25% 13.66% 24.64% 22.35% 34.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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