亨德森遠見日本小型公司基金-A2/避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 38.7600 -0.2300 -0.59% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -24.53% 34.01%

亨德森遠見日本小型公司基金-A2/避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 38.7600 -0.59% 2020/06/25 39.8500 -0.94%
2020/07/08 38.9900 -1.17% 2020/06/24 40.2300 0.02%
2020/07/07 39.4500 -0.70% 2020/06/22 40.2200 -0.35%
2020/07/06 39.7300 2.27% 2020/06/19 40.3600 -0.15%
2020/07/03 38.8500 0.73% 2020/06/18 40.4200 -0.07%
2020/07/02 38.5700 -1.03% 2020/06/17 40.4500 -0.34%
2020/07/01 38.9700 -1.64% 2020/06/16 40.5900 4.45%
2020/06/30 39.6200 0.51% 2020/06/15 38.8600 -2.58%
2020/06/29 39.4200 -2.21% 2020/06/12 39.8900 -1.80%
2020/06/26 40.3100 1.15% 2020/06/11 40.6200 -1.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本小型公司基金-A2/避險(美元)
-0.59% 0.49% -7.25% 8.06% -14.72% 2.27% -14.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。