駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 47.33 -0.08 -0.17% 2020/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/18 47.33 -0.17% 2020/12/04 46.75 0.69%
2020/12/17 47.41 -0.34% 2020/12/03 46.43 0.39%
2020/12/16 47.57 0.36% 2020/12/02 46.25 0.11%
2020/12/15 47.40 0.55% 2020/12/01 46.20 1.81%
2020/12/14 47.14 0.19% 2020/11/30 45.38 -1.97%
2020/12/11 47.05 0.28% 2020/11/27 46.29 0.81%
2020/12/10 46.92 -0.32% 2020/11/26 45.92 0.64%
2020/12/09 47.07 1.25% 2020/11/25 45.63 -0.35%
2020/12/08 46.49 0.65% 2020/11/24 45.79 1.55%
2020/12/07 46.19 -1.20% 2020/11/23 45.09 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險(美元) -0.17% 0.60% 5.29% 8.95% 17.10% 4.34% 4.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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