駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 49.41 0.00 0.00% 2020/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/18 49.41 0.00% 2020/12/04 48.44 0.96%
2020/12/17 49.41 0.32% 2020/12/03 47.98 0.38%
2020/12/16 49.25 1.97% 2020/12/02 47.80 -0.13%
2020/12/15 48.30 -0.27% 2020/12/01 47.86 0.13%
2020/12/14 48.43 2.15% 2020/11/30 47.80 0.55%
2020/12/11 47.41 -1.52% 2020/11/27 47.54 0.46%
2020/12/10 48.14 -0.99% 2020/11/26 47.32 -0.02%
2020/12/09 48.62 0.87% 2020/11/25 47.33 0.13%
2020/12/08 48.20 0.02% 2020/11/24 47.27 0.83%
2020/12/07 48.19 -0.52% 2020/11/23 46.88 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險(美元) 0.00%% 4.22% 7.51% 20.69% 31.06% 14.75% 12.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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