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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 日圓 |
7226.15 |
-12.04 |
-0.17% |
2020/12/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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- |
- |
- |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2(日圓)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/18 |
7226.15 |
-0.17% |
2020/12/04 |
7137.18 |
0.69% |
| 2020/12/17 |
7238.19 |
-0.32% |
2020/12/03 |
7088.02 |
0.39% |
| 2020/12/16 |
7261.71 |
0.36% |
2020/12/02 |
7060.19 |
0.10% |
| 2020/12/15 |
7235.62 |
0.56% |
2020/12/01 |
7053.46 |
1.82% |
| 2020/12/14 |
7195.21 |
0.18% |
2020/11/30 |
6927.25 |
-1.96% |
| 2020/12/11 |
7181.93 |
0.27% |
2020/11/27 |
7065.53 |
0.81% |
| 2020/12/10 |
7162.51 |
-0.34% |
2020/11/26 |
7008.52 |
0.62% |
| 2020/12/09 |
7187.10 |
1.26% |
2020/11/25 |
6965.19 |
-0.35% |
| 2020/12/08 |
7097.52 |
0.66% |
2020/11/24 |
6989.67 |
1.57% |
| 2020/12/07 |
7050.73 |
-1.21% |
2020/11/20 |
6881.94 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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