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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.03 |
-0.02 |
-0.22% |
2020/12/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/18 |
9.03 |
-0.22% |
2020/12/04 |
8.98 |
0.67% |
| 2020/12/17 |
9.05 |
0.78% |
2020/12/03 |
8.92 |
0.68% |
| 2020/12/16 |
8.98 |
0.56% |
2020/12/02 |
8.86 |
0.23% |
| 2020/12/15 |
8.93 |
-0.67% |
2020/12/01 |
8.84 |
0.11% |
| 2020/12/14 |
8.99 |
0.22% |
2020/11/30 |
8.83 |
-1.23% |
| 2020/12/11 |
8.97 |
0.34% |
2020/11/27 |
8.94 |
0.11% |
| 2020/12/10 |
8.94 |
-0.67% |
2020/11/26 |
8.93 |
0.68% |
| 2020/12/09 |
9.00 |
0.56% |
2020/11/25 |
8.87 |
0.23% |
| 2020/12/08 |
8.95 |
-0.33% |
2020/11/24 |
8.85 |
1.37% |
| 2020/12/07 |
8.98 |
0.00% |
2020/11/20 |
8.73 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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