駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.32 -0.04 -0.21% 2020/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4(美元)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/18 19.32 -0.21% 2020/12/04 19.12 1.00%
2020/12/17 19.36 0.00% 2020/12/03 18.93 0.05%
2020/12/16 19.36 2.60% 2020/12/02 18.92 -0.11%
2020/12/15 18.87 -1.46% 2020/12/01 18.94 0.32%
2020/12/14 19.15 1.16% 2020/11/30 18.88 -0.53%
2020/12/11 18.93 -0.32% 2020/11/27 18.98 -0.21%
2020/12/10 18.99 -0.11% 2020/11/26 19.02 0.00%
2020/12/09 19.01 -0.31% 2020/11/25 19.02 -0.68%
2020/12/08 19.07 -0.42% 2020/11/24 19.15 1.00%
2020/12/07 19.15 0.16% 2020/11/20 18.96 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4(美元) -0.21% 2.06% 0.26% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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