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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
19.32 |
-0.04 |
-0.21% |
2020/12/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
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- |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/18 |
19.32 |
-0.21% |
2020/12/04 |
19.12 |
1.00% |
| 2020/12/17 |
19.36 |
0.00% |
2020/12/03 |
18.93 |
0.05% |
| 2020/12/16 |
19.36 |
2.60% |
2020/12/02 |
18.92 |
-0.11% |
| 2020/12/15 |
18.87 |
-1.46% |
2020/12/01 |
18.94 |
0.32% |
| 2020/12/14 |
19.15 |
1.16% |
2020/11/30 |
18.88 |
-0.53% |
| 2020/12/11 |
18.93 |
-0.32% |
2020/11/27 |
18.98 |
-0.21% |
| 2020/12/10 |
18.99 |
-0.11% |
2020/11/26 |
19.02 |
0.00% |
| 2020/12/09 |
19.01 |
-0.31% |
2020/11/25 |
19.02 |
-0.68% |
| 2020/12/08 |
19.07 |
-0.42% |
2020/11/24 |
19.15 |
1.00% |
| 2020/12/07 |
19.15 |
0.16% |
2020/11/20 |
18.96 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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