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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
29.87 |
-0.06 |
-0.20% |
2020/12/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
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- |
- |
- |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/18 |
29.87 |
-0.20% |
2020/12/04 |
29.55 |
0.89% |
| 2020/12/17 |
29.93 |
0.03% |
2020/12/03 |
29.29 |
0.07% |
| 2020/12/16 |
29.92 |
2.47% |
2020/12/02 |
29.27 |
-0.10% |
| 2020/12/15 |
29.20 |
-1.35% |
2020/12/01 |
29.30 |
0.62% |
| 2020/12/14 |
29.60 |
1.06% |
2020/11/30 |
29.12 |
-0.51% |
| 2020/12/11 |
29.29 |
-0.27% |
2020/11/27 |
29.27 |
-0.17% |
| 2020/12/10 |
29.37 |
-0.14% |
2020/11/26 |
29.32 |
0.00% |
| 2020/12/09 |
29.41 |
-0.27% |
2020/11/25 |
29.32 |
-0.64% |
| 2020/12/08 |
29.49 |
-0.41% |
2020/11/24 |
29.51 |
0.92% |
| 2020/12/07 |
29.61 |
0.20% |
2020/11/20 |
29.24 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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