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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
169.79 |
-0.07 |
-0.04% |
2020/12/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2(歐元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/18 |
169.79 |
-0.04% |
2020/12/04 |
169.68 |
0.10% |
| 2020/12/17 |
169.86 |
0.04% |
2020/12/03 |
169.51 |
0.17% |
| 2020/12/16 |
169.79 |
-0.18% |
2020/12/02 |
169.23 |
-0.10% |
| 2020/12/15 |
170.09 |
-0.02% |
2020/12/01 |
169.40 |
-0.01% |
| 2020/12/14 |
170.13 |
-0.04% |
2020/11/30 |
169.42 |
-0.02% |
| 2020/12/11 |
170.19 |
0.00% |
2020/11/27 |
169.46 |
0.04% |
| 2020/12/10 |
170.19 |
0.11% |
2020/11/26 |
169.40 |
0.01% |
| 2020/12/09 |
170.01 |
0.04% |
2020/11/25 |
169.39 |
0.07% |
| 2020/12/08 |
169.95 |
0.04% |
2020/11/24 |
169.27 |
0.04% |
| 2020/12/07 |
169.89 |
0.12% |
2020/11/20 |
169.21 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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