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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
139.31 |
-0.06 |
-0.04% |
2020/12/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/18 |
139.31 |
-0.04% |
2020/12/04 |
139.21 |
0.11% |
| 2020/12/17 |
139.37 |
0.02% |
2020/12/03 |
139.06 |
0.17% |
| 2020/12/16 |
139.34 |
-0.17% |
2020/12/02 |
138.82 |
-0.09% |
| 2020/12/15 |
139.58 |
-0.03% |
2020/12/01 |
138.94 |
-0.01% |
| 2020/12/14 |
139.62 |
-0.03% |
2020/11/30 |
138.95 |
-0.04% |
| 2020/12/11 |
139.66 |
0.01% |
2020/11/27 |
139.00 |
0.04% |
| 2020/12/10 |
139.65 |
0.11% |
2020/11/26 |
138.95 |
0.01% |
| 2020/12/09 |
139.49 |
0.04% |
2020/11/25 |
138.93 |
0.07% |
| 2020/12/08 |
139.44 |
0.04% |
2020/11/24 |
138.83 |
0.04% |
| 2020/12/07 |
139.39 |
0.13% |
2020/11/20 |
138.78 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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