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駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
177.58 |
0.05 |
0.03% |
2020/12/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金-A2/美元避險(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/18 |
177.58 |
0.03% |
2020/12/04 |
177.06 |
0.16% |
| 2020/12/17 |
177.53 |
0.07% |
2020/12/03 |
176.78 |
0.13% |
| 2020/12/16 |
177.40 |
0.08% |
2020/12/02 |
176.55 |
0.20% |
| 2020/12/15 |
177.26 |
0.00% |
2020/12/01 |
176.19 |
0.11% |
| 2020/12/14 |
177.26 |
0.07% |
2020/11/30 |
176.00 |
0.04% |
| 2020/12/11 |
177.14 |
-0.14% |
2020/11/27 |
175.93 |
0.03% |
| 2020/12/10 |
177.38 |
-0.02% |
2020/11/26 |
175.87 |
-0.43% |
| 2020/12/09 |
177.42 |
0.04% |
2020/11/25 |
176.63 |
0.68% |
| 2020/12/08 |
177.35 |
-0.01% |
2020/11/24 |
175.43 |
0.58% |
| 2020/12/07 |
177.37 |
0.18% |
2020/11/20 |
174.41 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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