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駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金-I2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
166.92 |
0.06 |
0.04% |
2020/12/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金-I2(歐元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/18 |
166.92 |
0.04% |
2020/12/04 |
166.41 |
0.15% |
| 2020/12/17 |
166.86 |
0.08% |
2020/12/03 |
166.16 |
0.12% |
| 2020/12/16 |
166.72 |
0.08% |
2020/12/02 |
165.96 |
0.19% |
| 2020/12/15 |
166.59 |
0.01% |
2020/12/01 |
165.64 |
0.11% |
| 2020/12/14 |
166.57 |
0.06% |
2020/11/30 |
165.46 |
0.06% |
| 2020/12/11 |
166.47 |
-0.14% |
2020/11/27 |
165.36 |
0.03% |
| 2020/12/10 |
166.70 |
-0.03% |
2020/11/26 |
165.31 |
-0.43% |
| 2020/12/09 |
166.75 |
0.04% |
2020/11/25 |
166.03 |
0.68% |
| 2020/12/08 |
166.69 |
-0.01% |
2020/11/24 |
164.91 |
0.59% |
| 2020/12/07 |
166.71 |
0.18% |
2020/11/20 |
163.95 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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