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華南永昌鳳翔貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.9323 |
0.0007 |
0.00% |
1.24% |
2024/11/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.50% |
0.46% |
0.24% |
0.30% |
0.43% |
0.53% |
0.41% |
0.21% |
0.61% |
1.24% |
| 華南永昌鳳翔貨幣市場基金/台幣
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在求穩定收益成長前提下，為求最低之投資風險，本基金仍以固定收益的公債RP
為
主要投資標的；為提高年投資報酬率，未來將以有擔保公司債RP為次要投資標
的，
除其有較高之投資收益外，風險將有效控管，而公司債買賣斷也將是未來可投資之
項目，其資本利得相對RP來的高。本基金首重安全性與流動性配置，嚴格篩選投
資
標的與交易對手，提供客戶保守資金之絶佳停泊站。
榮獲中華信用評等公司（中華信評）授予「華南永昌鳳翔貨幣市場基金」之固定收
益基金評等等級為「twAAf」。
(註：根據中華信評評等意義表示，標有字母「f」的信用評等是指固定收益基金
評
等，反映受評基金的投資組合對信用違約損失所提供之保障程度。評等分析包括投
資組合的信用品質及該基金流動性、分散性、到期結構及基金之管理等，以反映台
灣固定收益基金的特性。由於評等準則不同，此評等結果並不適合直接與一般企業
債信評等做比較，亦不代表該基金資產的市值穩定度。)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/21 |
16.9323 |
0.00% |
2024/11/07 |
16.9224 |
0.00% |
| 2024/11/20 |
16.9316 |
0.00% |
2024/11/06 |
16.9217 |
0.00% |
| 2024/11/19 |
16.9308 |
0.00% |
2024/11/05 |
16.9211 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
16.9301 |
0.01% |
2024/11/04 |
16.9204 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
16.9280 |
0.00% |
2024/11/01 |
16.9183 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
16.9273 |
0.00% |
2024/10/30 |
16.9169 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
16.9266 |
0.00% |
2024/10/29 |
16.9162 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
16.9259 |
0.00% |
2024/10/28 |
16.9155 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
16.9252 |
0.01% |
2024/10/25 |
16.9134 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
16.9231 |
0.00% |
2024/10/24 |
16.9127 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 華南永昌鳳翔貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.37% |
0.73% |
1.38% |
1.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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