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華南永昌多重資產入息平衡基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.8800 |
-0.0400 |
-0.20% |
3.70% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.59% |
32.02% |
-12.69% |
20.85% |
24.26% |
9.11% |
-25.09% |
14.62% |
16.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
19.8800 |
-0.20% |
2025/05/13 |
19.6100 |
0.72% |
| 2025/05/27 |
19.9200 |
1.17% |
2025/05/12 |
19.4700 |
1.62% |
| 2025/05/23 |
19.6900 |
-0.46% |
2025/05/09 |
19.1600 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
19.7800 |
-0.05% |
2025/05/08 |
19.1600 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
19.7900 |
-0.60% |
2025/05/07 |
19.1600 |
0.05% |
| 2025/05/20 |
19.9100 |
0.25% |
2025/05/06 |
19.1500 |
-0.62% |
| 2025/05/19 |
19.8600 |
0.05% |
2025/05/05 |
19.2700 |
0.10% |
| 2025/05/16 |
19.8500 |
0.56% |
2025/05/02 |
19.2500 |
1.91% |
| 2025/05/15 |
19.7400 |
0.20% |
2025/04/30 |
18.8900 |
0.43% |
| 2025/05/14 |
19.7000 |
0.46% |
2025/04/29 |
18.8100 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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