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華南永昌多重資產入息平衡基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.9700 |
-0.2200 |
-0.99% |
14.61% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.59% |
32.02% |
-12.69% |
20.85% |
24.26% |
9.11% |
-25.09% |
14.62% |
16.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
21.9700 |
-0.99% |
2025/10/22 |
22.1600 |
-0.49% |
| 2025/11/05 |
22.1900 |
0.05% |
2025/10/21 |
22.2700 |
-0.09% |
| 2025/11/04 |
22.1800 |
-0.98% |
2025/10/20 |
22.2900 |
0.91% |
| 2025/11/03 |
22.4000 |
0.04% |
2025/10/17 |
22.0900 |
0.41% |
| 2025/10/31 |
22.3900 |
0.13% |
2025/10/16 |
22.0000 |
-0.50% |
| 2025/10/30 |
22.3600 |
-0.89% |
2025/10/15 |
22.1100 |
0.82% |
| 2025/10/29 |
22.5600 |
0.00% |
2025/10/14 |
21.9300 |
-1.35% |
| 2025/10/28 |
22.5600 |
0.27% |
2025/10/09 |
22.2300 |
0.09% |
| 2025/10/27 |
22.5000 |
1.35% |
2025/10/08 |
22.2100 |
0.54% |
| 2025/10/23 |
22.2000 |
0.18% |
2025/10/07 |
22.0900 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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