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華南永昌多重資產入息平衡基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.8900 |
0.0100 |
0.04% |
11.58% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.59% |
32.02% |
-12.69% |
20.85% |
24.26% |
9.11% |
-25.09% |
14.62% |
16.46% |
11.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
23.8900 |
0.04% |
2026/04/15 |
22.6100 |
0.62% |
| 2026/04/28 |
23.8800 |
-1.08% |
2026/04/14 |
22.4700 |
1.44% |
| 2026/04/27 |
24.1400 |
-0.04% |
2026/04/13 |
22.1500 |
0.54% |
| 2026/04/24 |
24.1500 |
2.55% |
2026/04/10 |
22.0300 |
0.64% |
| 2026/04/23 |
23.5500 |
-0.72% |
2026/04/09 |
21.8900 |
1.20% |
| 2026/04/22 |
23.7200 |
1.72% |
2026/04/08 |
21.6300 |
3.94% |
| 2026/04/21 |
23.3200 |
0.60% |
2026/04/07 |
20.8100 |
1.36% |
| 2026/04/20 |
23.1800 |
1.09% |
2026/04/02 |
20.5300 |
-0.44% |
| 2026/04/17 |
22.9300 |
0.84% |
2026/04/01 |
20.6200 |
2.13% |
| 2026/04/16 |
22.7400 |
0.57% |
2026/03/31 |
20.1900 |
1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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