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華南永昌多重資產入息平衡基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.9700 |
-0.0400 |
-0.21% |
15.25% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
0.59% |
32.02% |
-12.69% |
20.85% |
24.26% |
9.11% |
-25.09% |
14.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
18.9700 |
-0.21% |
2024/11/05 |
19.0700 |
0.85% |
| 2024/11/19 |
19.0100 |
0.69% |
2024/11/04 |
18.9100 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
18.8800 |
0.05% |
2024/11/01 |
18.9000 |
-1.10% |
| 2024/11/15 |
18.8700 |
-1.10% |
2024/10/30 |
19.1100 |
-0.42% |
| 2024/11/14 |
19.0800 |
-0.57% |
2024/10/29 |
19.1900 |
0.26% |
| 2024/11/13 |
19.1900 |
-0.21% |
2024/10/28 |
19.1400 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
19.2300 |
-0.93% |
2024/10/25 |
19.1300 |
0.16% |
| 2024/11/08 |
19.4100 |
0.10% |
2024/10/24 |
19.1000 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
19.3900 |
0.94% |
2024/10/23 |
19.1000 |
-0.78% |
| 2024/11/06 |
19.2100 |
0.73% |
2024/10/22 |
19.2500 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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