華南永昌多重資產入息平衡基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.2200 -0.1400 -0.91% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 0.59% 32.02% -12.69% 20.85%

華南永昌多重資產入息平衡基金-累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 15.2200 -0.91% 2020/06/24 14.6400 -1.21%
2020/07/10 15.3600 0.33% 2020/06/23 14.8200 0.68%
2020/07/09 15.3100 0.33% 2020/06/22 14.7200 0.75%
2020/07/08 15.2600 0.73% 2020/06/19 14.6100 -0.07%
2020/07/07 15.1500 -0.33% 2020/06/17 14.6200 0.14%
2020/07/06 15.2000 1.95% 2020/06/16 14.6000 1.18%
2020/07/02 14.9100 0.81% 2020/06/15 14.4300 0.14%
2020/07/01 14.7900 0.82% 2020/06/12 14.4100 0.56%
2020/06/30 14.6700 0.96% 2020/06/11 14.3300 -3.04%
2020/06/29 14.5300 -0.75% 2020/06/10 14.7800 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌多重資產入息平衡基金-累積(美元)
-0.91% 0.13% 5.62% 15.13% 4.89% 11.09% 7.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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