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匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6467 |
-0.0029 |
-0.03% |
9.72% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.69% |
3.05% |
2.14% |
-1.97% |
4.32% |
-1.79% |
-6.98% |
1.96% |
5.51% |
-4.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.6467 |
-0.03% |
2025/10/22 |
9.6770 |
0.16% |
| 2025/11/05 |
9.6496 |
0.26% |
2025/10/21 |
9.6612 |
-0.02% |
| 2025/11/04 |
9.6241 |
-0.40% |
2025/10/20 |
9.6629 |
0.26% |
| 2025/11/03 |
9.6629 |
0.27% |
2025/10/17 |
9.6376 |
0.07% |
| 2025/10/31 |
9.6367 |
-0.10% |
2025/10/16 |
9.6308 |
0.34% |
| 2025/10/30 |
9.6466 |
-0.42% |
2025/10/15 |
9.5986 |
-0.02% |
| 2025/10/29 |
9.6869 |
-0.18% |
2025/10/14 |
9.6004 |
0.04% |
| 2025/10/28 |
9.7040 |
0.01% |
2025/10/13 |
9.5964 |
0.44% |
| 2025/10/27 |
9.7027 |
0.03% |
2025/10/09 |
9.5547 |
-0.16% |
| 2025/10/23 |
9.6999 |
0.24% |
2025/10/08 |
9.5702 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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