匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8094 -0.0474 -0.54% 0.19% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.69% 3.05% 2.14% -1.97% 4.32% -1.79% -6.98% 1.96% 5.51% -4.41%

匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.8094 -0.54% 2025/05/14 8.8294 -0.90%
2025/05/27 8.8568 0.03% 2025/05/13 8.9094 1.21%
2025/05/26 8.8538 -0.09% 2025/05/12 8.8030 -0.83%
2025/05/23 8.8617 0.52% 2025/05/09 8.8769 0.14%
2025/05/22 8.8157 -0.55% 2025/05/08 8.8645 -0.14%
2025/05/21 8.8648 -0.04% 2025/05/07 8.8770 0.21%
2025/05/20 8.8686 0.14% 2025/05/06 8.8588 0.54%
2025/05/19 8.8560 0.62% 2025/05/05 8.8109 -2.91%
2025/05/16 8.8014 -0.20% 2025/05/02 9.0753 -2.73%
2025/05/15 8.8193 -0.11% 2025/04/30 9.3301 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息/台幣 -0.54% -0.62% -6.89% -3.67% -3.51% -5.82% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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