匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4809 -0.0437 -0.46% 3.07% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.20% -11.69% 3.05% 2.14% -1.97% 4.32% -1.79% -6.98% 1.96% 5.51%

匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 9.4809 -0.46% 2024/07/03 9.2715 1.41%
2024/07/16 9.5246 0.55% 2024/07/02 9.1426 -0.22%
2024/07/15 9.4726 -0.62% 2024/07/01 9.1626 -0.34%
2024/07/12 9.5320 0.72% 2024/06/28 9.1935 0.11%
2024/07/11 9.4637 0.31% 2024/06/27 9.1830 -0.76%
2024/07/10 9.4346 0.54% 2024/06/26 9.2537 -0.42%
2024/07/09 9.3839 0.28% 2024/06/25 9.2923 -0.39%
2024/07/08 9.3575 0.43% 2024/06/24 9.3284 0.50%
2024/07/05 9.3175 0.49% 2024/06/21 9.2819 0.63%
2024/07/04 9.2718 0.00% 2024/06/20 9.2241 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息/台幣 -0.46% 0.49% 3.39% 4.54% 4.05% 3.77% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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