匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8829 -0.0277 -0.31% 1.03% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.69% 3.05% 2.14% -1.97% 4.32% -1.79% -6.98% 1.96% 5.51% -4.41%

匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 8.8829 -0.31% 2025/06/05 8.9990 0.12%
2025/06/18 8.9106 0.12% 2025/06/04 8.9883 0.69%
2025/06/17 8.9000 -0.38% 2025/06/03 8.9267 0.18%
2025/06/16 8.9340 -0.12% 2025/06/02 8.9111 0.31%
2025/06/13 8.9443 -0.25% 2025/05/29 8.8836 0.84%
2025/06/12 8.9669 -0.88% 2025/05/28 8.8094 -0.54%
2025/06/11 9.0466 0.23% 2025/05/27 8.8568 0.03%
2025/06/10 9.0262 0.15% 2025/05/26 8.8538 -0.09%
2025/06/09 9.0131 0.56% 2025/05/23 8.8617 0.52%
2025/06/06 8.9632 -0.40% 2025/05/22 8.8157 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息/台幣 -0.31% -0.94% 0.30% -5.64% 0.33% -4.11% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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