匯豐資源豐富國家債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.4468 -0.0205 -0.46% -1.25% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.33% -20.53% -1.20% -2.12% -8.19% 2.27% -6.97% -16.61% 0.11% 7.29%
含息 -2.33% -20.53% -1.20% -2.12% -8.19% 2.27% -6.16% -11.54% 5.53% 12.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.018866 4.1924 0.45%
02/08 0.018656 4.1457 0.45%
03/01 0.019208 4.2685 0.45%
04/01 0.020048 4.4552 0.45%
05/03 0.019083 4.2407 0.45%
06/01 0.019292 4.2872 0.45%
07/01 0.018472 4.1048 0.45%
08/01 0.019072 4.2382 0.45%
09/01 0.0188 4.1777 0.45%
10/03 0.018684 4.0766 0.46%
11/01 0.019012 4.2249 0.45%
12/01 0.018133 4.2667 0.42%
總計 0.227326 4.2667 5.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.018187 4.1969 0.43%
02/01 0.018856 4.2693 0.44%
03/01 0.018122 4.1032 0.44%
04/06 0.018972 4.2955 0.44%
05/02 0.019801 4.3202 0.46%
06/01 0.019096 4.1665 0.46%
07/03 0.020743 4.4450 0.47%
08/01 0.021781 4.5855 0.47%
09/01 0.021341 4.4153 0.48%
10/02 0.02057 4.2559 0.48%
11/01 0.020297 4.1994 0.48%
12/01 0.02087 4.3180 0.48%
總計 0.238636 4.3180 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021389 4.5029 0.48%
02/01 0.021067 4.4352 0.47%
03/01 0.020862 4.3921 0.47%
04/02 0.021523 4.4531 0.48%
05/02 0.02141 4.3545 0.49%
06/03 0.02183 4.4027 0.50%
07/01 0.021305 4.3333 0.49%
總計 0.149386 4.3333 3.45%

匯豐資源豐富國家債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 4.4468 -0.46% 2024/07/03 4.3486 1.41%
2024/07/16 4.4673 0.55% 2024/07/02 4.2881 -0.22%
2024/07/15 4.4429 -0.62% 2024/07/01 4.2975 -0.83%
2024/07/12 4.4707 0.72% 2024/06/28 4.3333 0.11%
2024/07/11 4.4387 0.31% 2024/06/27 4.3284 -0.76%
2024/07/10 4.4251 0.54% 2024/06/26 4.3617 -0.42%
2024/07/09 4.4013 0.28% 2024/06/25 4.3799 -0.39%
2024/07/08 4.3889 0.43% 2024/06/24 4.3969 0.50%
2024/07/05 4.3701 0.49% 2024/06/21 4.3750 0.63%
2024/07/04 4.3487 0.00% 2024/06/20 4.3477 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐資源豐富國家債券基金-B配息/台幣 -0.46% 0.49% 2.88% 3.01% 1.10% -1.57% -1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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