匯豐資源豐富國家債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 3.9319 -0.0212 -0.54% -2.25% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.53% -1.20% -2.12% -8.19% 2.27% -6.97% -16.61% 0.11% 7.29% -10.67%
含息 -20.53% -1.20% -2.12% -8.19% 2.27% -6.16% -11.54% 5.53% 12.98% -4.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.018187 4.1969 0.43%
02/01 0.018856 4.2693 0.44%
03/01 0.018122 4.1032 0.44%
04/06 0.018972 4.2955 0.44%
05/02 0.019801 4.3202 0.46%
06/01 0.019096 4.1665 0.46%
07/03 0.020743 4.4450 0.47%
08/01 0.021781 4.5855 0.47%
09/01 0.021341 4.4153 0.48%
10/02 0.02057 4.2559 0.48%
11/01 0.020297 4.1994 0.48%
12/01 0.02087 4.3180 0.48%
總計 0.238636 4.3180 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021389 4.5029 0.48%
02/01 0.021067 4.4352 0.47%
03/01 0.020862 4.3921 0.47%
04/02 0.021523 4.4531 0.48%
05/02 0.02141 4.3545 0.49%
06/03 0.02183 4.4027 0.50%
07/01 0.021305 4.3333 0.49%
08/01 0.021608 4.3949 0.49%
09/02 0.02135 4.3423 0.49%
10/01 0.021804 4.4347 0.49%
11/01 0.021054 4.2108 0.50%
12/02 0.021012 4.2024 0.50%
總計 0.256214 4.2024 6.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.020112 4.0225 0.50%
02/03 0.019722 4.1158 0.48%
03/03 0.020542 4.1429 0.50%
04/01 0.020505 4.2062 0.49%
05/02 0.020404 4.1855 0.49%
總計 0.101285 4.1855 2.42%

匯豐資源豐富國家債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 3.9319 -0.54% 2025/05/14 3.9408 -0.90%
2025/05/27 3.9531 0.03% 2025/05/13 3.9766 1.21%
2025/05/26 3.9518 -0.09% 2025/05/12 3.9292 -0.83%
2025/05/23 3.9553 0.52% 2025/05/09 3.9621 0.14%
2025/05/22 3.9347 -0.55% 2025/05/08 3.9567 -0.14%
2025/05/21 3.9566 -0.04% 2025/05/07 3.9623 0.20%
2025/05/20 3.9583 0.14% 2025/05/06 3.9542 0.54%
2025/05/19 3.9527 0.62% 2025/05/05 3.9328 -2.91%
2025/05/16 3.9284 -0.20% 2025/05/02 4.0508 -3.22%
2025/05/15 3.9363 -0.11% 2025/04/30 4.1855 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐資源豐富國家債券基金-B配息/台幣 -0.54% -0.62% -7.36% -5.09% -6.33% -11.26% -2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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