匯豐資源豐富國家債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 5.4257 0.0609 1.14% 2019/01/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -4.25% -3.34% -16.21% -2.33% -20.53% -1.20% -2.12% -8.19%

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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/04 5.4257 1.14% 2018/12/14 5.2503 -0.44%
2019/01/03 5.3648 1.19% 2018/12/13 5.2735 -0.99%
2019/01/02 5.3016 0.34% 2018/11/30 5.3261 -0.29%
2018/12/28 5.2837 0.16% 2018/11/29 5.3414 0.29%
2018/12/27 5.275 0.37% 2018/11/28 5.3261 1.13%
2018/12/24 5.2554 0.14% 2018/11/27 5.2664 -0.01%
2018/12/21 5.2481 -1.18% 2018/11/26 5.2667 -1.01%
2018/12/19 5.3109 0.46% 2018/11/23 5.3207 -0.40%
2018/12/18 5.2868 0.35% 2018/11/22 5.3422 0.23%
2018/12/17 5.2685 0.35% 2018/11/21 5.33 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐資源豐富國家債券基金-B配息(台幣)
1.14% 2.69% 1.87% 3.70% 0.73% -5.76% 2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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