匯豐中華投信基金淨值

匯豐資源豐富國家債券基金-B配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.3289	-0.0395	-0.90%	0.46%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.20%	-2.12%	-8.19%	2.27%	-6.97%	-16.61%	0.11%	7.29%	-10.67%	7.12%
含息	-1.20%	-2.12%	-8.19%	2.27%	-6.16%	-11.54%	5.53%	12.98%	-4.98%	12.98%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021389	4.5029	0.48%
02/01	0.021067	4.4352	0.47%
03/01	0.020862	4.3921	0.47%
04/02	0.021523	4.4531	0.48%
05/02	0.02141	4.3545	0.49%
06/03	0.02183	4.4027	0.50%
07/01	0.021305	4.3333	0.49%
08/01	0.021608	4.3949	0.49%
09/02	0.02135	4.3423	0.49%
10/01	0.021804	4.4347	0.49%
11/01	0.021054	4.2108	0.50%
12/02	0.021012	4.2024	0.50%
總計	0.256214	4.2024	6.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.020112	4.0225	0.50%
02/03	0.019722	4.1158	0.48%
03/03	0.020542	4.1429	0.50%
04/01	0.020505	4.2062	0.49%
05/02	0.020404	4.1855	0.49%
06/02	0.019329	3.9650	0.49%
07/01	0.020063	4.0807	0.49%
08/01	0.020338	4.0009	0.51%
09/01	0.019084	4.1637	0.46%
10/01	0.018605	4.1731	0.45%
11/03	0.018196	4.1991	0.43%
12/01	0.018785	4.2938	0.44%
總計	0.235685	4.2938	5.49%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.019211	4.3091	0.45%
02/02	0.019056	4.4402	0.43%
03/02	0.019157	4.4637	0.43%
總計	0.057424	4.4637	1.29%

匯豐資源豐富國家債券基金-B配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	4.3289	-0.90%	2026/02/26	4.4637	-0.64%
2026/03/12	4.3684	-0.86%	2026/02/25	4.4925	0.10%
2026/03/11	4.4062	-1.20%	2026/02/24	4.4880	0.24%
2026/03/10	4.4596	1.09%	2026/02/23	4.4772	-0.28%
2026/03/09	4.4113	0.83%	2026/02/13	4.4899	0.36%
2026/03/06	4.3752	-0.26%	2026/02/12	4.4736	-0.33%
2026/03/05	4.3868	-1.22%	2026/02/11	4.4886	0.11%
2026/03/04	4.4408	1.07%	2026/02/10	4.4835	0.10%
2026/03/03	4.3938	-1.04%	2026/02/09	4.4790	0.18%
2026/03/02	4.4402	-0.53%	2026/02/06	4.4711	0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐資源豐富國家債券基金-B配息/台幣	-0.90%	-1.06%	-3.59%	1.63%	4.14%	3.68%	0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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