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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0166 |
0.0240 |
0.27% |
2.20% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.48% |
0.11% |
4.05% |
1.94% |
-4.27% |
5.75% |
0.61% |
-12.00% |
-14.89% |
-3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
9.0166 |
0.27% |
2024/04/19 |
8.9659 |
-0.14% |
| 2024/05/03 |
8.9926 |
0.18% |
2024/04/18 |
8.9788 |
-0.13% |
| 2024/05/02 |
8.9766 |
0.24% |
2024/04/16 |
8.9904 |
-0.32% |
| 2024/04/30 |
8.9554 |
0.21% |
2024/04/15 |
9.0190 |
-0.03% |
| 2024/04/29 |
8.9369 |
0.16% |
2024/04/12 |
9.0215 |
-0.20% |
| 2024/04/26 |
8.9226 |
-0.25% |
2024/04/10 |
9.0399 |
0.02% |
| 2024/04/25 |
8.9453 |
-0.17% |
2024/04/08 |
9.0385 |
-0.22% |
| 2024/04/24 |
8.9606 |
0.01% |
2024/04/03 |
9.0585 |
-0.02% |
| 2024/04/23 |
8.9595 |
0.07% |
2024/04/02 |
9.0607 |
-0.02% |
| 2024/04/22 |
8.9533 |
-0.14% |
2024/03/28 |
9.0627 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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