匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.4658 0.0255 0.22% 2018/07/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 12.70% -1.94% 3.48% 0.11% 4.05% 1.94%

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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/19 11.4658 0.22% 2018/07/05 11.4314 -0.08%
2018/07/18 11.4403 0.09% 2018/07/04 11.4405 -0.27%
2018/07/17 11.4304 0.02% 2018/07/03 11.4715 -0.09%
2018/07/16 11.4285 0.14% 2018/07/02 11.4818 -0.07%
2018/07/13 11.4127 0.06% 2018/06/29 11.4897 0.05%
2018/07/12 11.4054 0.01% 2018/06/28 11.4845 -0.46%
2018/07/11 11.4044 -0.17% 2018/06/27 11.5374 -0.13%
2018/07/10 11.4237 0.04% 2018/06/26 11.5526 -0.19%
2018/07/09 11.4191 0.03% 2018/06/25 11.5749 -0.14%
2018/07/06 11.4152 -0.14% 2018/06/22 11.5909 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.22% 0.53% -1.31% -2.96% -4.35% -3.36% -4.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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