匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.351 -0.0043 -0.04% 2018/11/09

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 12.70% -1.94% 3.48% 0.11% 4.05% 1.94%

匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)   基金簡介   公開說明書   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/09 11.351 -0.04% 2018/10/26 11.3542 -0.04%
2018/11/08 11.3553 0.20% 2018/10/25 11.3583 -0.20%
2018/11/07 11.3329 0.09% 2018/10/24 11.3813 -0.05%
2018/11/06 11.3227 0.12% 2018/10/23 11.3872 -0.07%
2018/11/05 11.3089 -0.02% 2018/10/22 11.3949 -0.07%
2018/11/02 11.3107 0.28% 2018/10/19 11.4029 -0.13%
2018/11/01 11.279 -0.12% 2018/10/18 11.4181 -0.10%
2018/10/31 11.2925 -0.13% 2018/10/17 11.4293 0.01%
2018/10/30 11.3077 -0.32% 2018/10/16 11.4282 -0.04%
2018/10/29 11.3442 -0.09% 2018/10/15 11.4326 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
-0.04% 0.36% -0.69% -1.75% -2.29% -5.26% -5.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。