匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2286 0.0083 0.09% -0.20% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.11% 4.05% 1.94% -4.27% 5.75% 0.61% -12.00% -14.89% -3.43% 4.82%

匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.2286 0.09% 2025/06/26 9.2090 -0.10%
2025/07/09 9.2203 0.02% 2025/06/25 9.2178 0.06%
2025/07/08 9.2189 -0.04% 2025/06/24 9.2125 0.09%
2025/07/07 9.2223 -0.10% 2025/06/23 9.2045 0.11%
2025/07/04 9.2313 0.19% 2025/06/20 9.1942 -0.23%
2025/07/03 9.2137 -0.15% 2025/06/19 9.2151 0.16%
2025/07/02 9.2279 -0.04% 2025/06/18 9.2001 0.01%
2025/07/01 9.2312 -0.56% 2025/06/17 9.1991 0.10%
2025/06/30 9.2834 0.76% 2025/06/16 9.1902 0.05%
2025/06/27 9.2133 0.05% 2025/06/13 9.1856 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 0.09% 0.16% 0.09% 4.15% -0.18% 0.67% -0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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