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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3271 |
0.0031 |
0.03% |
5.72% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.48% |
0.11% |
4.05% |
1.94% |
-4.27% |
5.75% |
0.61% |
-12.00% |
-14.89% |
-3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
9.3271 |
0.03% |
2024/10/04 |
9.3146 |
0.14% |
| 2024/10/18 |
9.3240 |
-0.16% |
2024/10/01 |
9.3013 |
0.10% |
| 2024/10/17 |
9.3388 |
0.10% |
2024/09/30 |
9.2921 |
0.09% |
| 2024/10/16 |
9.3293 |
0.09% |
2024/09/27 |
9.2836 |
0.06% |
| 2024/10/15 |
9.3211 |
0.01% |
2024/09/26 |
9.2781 |
0.24% |
| 2024/10/14 |
9.3202 |
0.13% |
2024/09/25 |
9.2560 |
0.09% |
| 2024/10/11 |
9.3079 |
0.10% |
2024/09/24 |
9.2481 |
0.10% |
| 2024/10/09 |
9.2985 |
-0.04% |
2024/09/23 |
9.2393 |
-0.03% |
| 2024/10/08 |
9.3019 |
-0.09% |
2024/09/20 |
9.2418 |
0.31% |
| 2024/10/07 |
9.3103 |
-0.05% |
2024/09/19 |
9.2133 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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