匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3458 0.0048 0.05% 1.07% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.11% 4.05% 1.94% -4.27% 5.75% 0.61% -12.00% -14.89% -3.43% 4.82%

匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 9.3458 0.05% 2025/02/24 9.3355 0.01%
2025/03/11 9.3410 -0.14% 2025/02/21 9.3343 0.05%
2025/03/10 9.3540 -0.03% 2025/02/20 9.3297 0.02%
2025/03/07 9.3571 -0.04% 2025/02/19 9.3282 0.01%
2025/03/06 9.3612 0.01% 2025/02/18 9.3275 -0.03%
2025/03/05 9.3598 -0.02% 2025/02/17 9.3307 0.06%
2025/03/04 9.3614 0.01% 2025/02/14 9.3254 0.14%
2025/03/03 9.3606 0.16% 2025/02/13 9.3123 0.05%
2025/02/27 9.3460 0.09% 2025/02/12 9.3076 0.07%
2025/02/25 9.3375 0.02% 2025/02/11 9.3014 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 0.05% -0.15% 0.41% 0.41% 2.23% 3.84% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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