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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2724 |
-0.0032 |
-0.03% |
5.10% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.48% |
0.11% |
4.05% |
1.94% |
-4.27% |
5.75% |
0.61% |
-12.00% |
-14.89% |
-3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.2724 |
-0.03% |
2024/11/05 |
9.2843 |
0.01% |
| 2024/11/19 |
9.2756 |
0.05% |
2024/11/04 |
9.2837 |
-0.16% |
| 2024/11/18 |
9.2708 |
-0.24% |
2024/10/30 |
9.2983 |
0.02% |
| 2024/11/14 |
9.2935 |
-0.07% |
2024/10/29 |
9.2960 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
9.2997 |
-0.13% |
2024/10/28 |
9.2978 |
-0.07% |
| 2024/11/12 |
9.3122 |
-0.22% |
2024/10/25 |
9.3047 |
0.04% |
| 2024/11/11 |
9.3328 |
0.27% |
2024/10/24 |
9.3008 |
-0.05% |
| 2024/11/08 |
9.3079 |
0.11% |
2024/10/23 |
9.3051 |
-0.03% |
| 2024/11/07 |
9.2979 |
0.20% |
2024/10/22 |
9.3083 |
-0.20% |
| 2024/11/06 |
9.2795 |
-0.05% |
2024/10/21 |
9.3271 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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