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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1636 |
0.0046 |
0.05% |
-0.91% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
4.05% |
1.94% |
-4.27% |
5.75% |
0.61% |
-12.00% |
-14.89% |
-3.43% |
4.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.1636 |
0.05% |
2025/05/14 |
9.1809 |
0.03% |
| 2025/05/27 |
9.1590 |
0.01% |
2025/05/13 |
9.1782 |
0.20% |
| 2025/05/26 |
9.1577 |
0.11% |
2025/05/12 |
9.1598 |
0.55% |
| 2025/05/23 |
9.1480 |
-0.02% |
2025/05/09 |
9.1100 |
-0.04% |
| 2025/05/22 |
9.1501 |
-0.19% |
2025/05/08 |
9.1134 |
0.10% |
| 2025/05/21 |
9.1677 |
-0.02% |
2025/05/07 |
9.1046 |
0.13% |
| 2025/05/20 |
9.1691 |
-0.01% |
2025/05/06 |
9.0927 |
0.05% |
| 2025/05/19 |
9.1698 |
-0.07% |
2025/05/05 |
9.0881 |
-0.46% |
| 2025/05/16 |
9.1765 |
0.02% |
2025/05/02 |
9.1305 |
-0.29% |
| 2025/05/15 |
9.1743 |
-0.07% |
2025/04/30 |
9.1568 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 |
0.05% |
-0.04% |
-0.50% |
-1.95% |
-0.99% |
1.17% |
-0.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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