匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.4681 -0.0021 -0.02% 2019/01/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 12.70% -1.94% 3.48% 0.11% 4.05% 1.94% -4.27%

匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)   基金簡介   公開說明書   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/04 11.4681 -0.02% 2018/12/14 11.4525 -0.01%
2019/01/03 11.4702 -0.03% 2018/12/13 11.4539 0.69%
2019/01/02 11.4737 0.07% 2018/11/30 11.3759 0.03%
2018/12/28 11.4658 0.05% 2018/11/29 11.3727 0.17%
2018/12/27 11.4601 0.03% 2018/11/28 11.3532 0.08%
2018/12/24 11.4568 0.00% 2018/11/27 11.3441 0.08%
2018/12/21 11.4567 -0.03% 2018/11/26 11.3345 0.06%
2018/12/19 11.4604 0.02% 2018/11/23 11.3282 0.25%
2018/12/18 11.4576 0.04% 2018/11/22 11.2997 -0.14%
2018/12/17 11.4535 0.01% 2018/11/21 11.3157 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
-0.02% 0.02% 0.81% 0.07% 0.24% -4.31% 0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。