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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
11.4681 |
-0.0021 |
-0.02% |
2019/01/04 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
12.70% |
-1.94% |
3.48% |
0.11% |
4.05% |
1.94% |
-4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/01/04 |
11.4681 |
-0.02% |
2018/12/14 |
11.4525 |
-0.01% |
| 2019/01/03 |
11.4702 |
-0.03% |
2018/12/13 |
11.4539 |
0.69% |
| 2019/01/02 |
11.4737 |
0.07% |
2018/11/30 |
11.3759 |
0.03% |
| 2018/12/28 |
11.4658 |
0.05% |
2018/11/29 |
11.3727 |
0.17% |
| 2018/12/27 |
11.4601 |
0.03% |
2018/11/28 |
11.3532 |
0.08% |
| 2018/12/24 |
11.4568 |
0.00% |
2018/11/27 |
11.3441 |
0.08% |
| 2018/12/21 |
11.4567 |
-0.03% |
2018/11/26 |
11.3345 |
0.06% |
| 2018/12/19 |
11.4604 |
0.02% |
2018/11/23 |
11.3282 |
0.25% |
| 2018/12/18 |
11.4576 |
0.04% |
2018/11/22 |
11.2997 |
-0.14% |
| 2018/12/17 |
11.4535 |
0.01% |
2018/11/21 |
11.3157 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.02% |
0.02% |
0.81% |
0.07% |
0.24% |
-4.31% |
0.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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