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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3458 |
0.0048 |
0.05% |
1.07% |
2025/03/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
4.05% |
1.94% |
-4.27% |
5.75% |
0.61% |
-12.00% |
-14.89% |
-3.43% |
4.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
9.3458 |
0.05% |
2025/02/24 |
9.3355 |
0.01% |
| 2025/03/11 |
9.3410 |
-0.14% |
2025/02/21 |
9.3343 |
0.05% |
| 2025/03/10 |
9.3540 |
-0.03% |
2025/02/20 |
9.3297 |
0.02% |
| 2025/03/07 |
9.3571 |
-0.04% |
2025/02/19 |
9.3282 |
0.01% |
| 2025/03/06 |
9.3612 |
0.01% |
2025/02/18 |
9.3275 |
-0.03% |
| 2025/03/05 |
9.3598 |
-0.02% |
2025/02/17 |
9.3307 |
0.06% |
| 2025/03/04 |
9.3614 |
0.01% |
2025/02/14 |
9.3254 |
0.14% |
| 2025/03/03 |
9.3606 |
0.16% |
2025/02/13 |
9.3123 |
0.05% |
| 2025/02/27 |
9.3460 |
0.09% |
2025/02/12 |
9.3076 |
0.07% |
| 2025/02/25 |
9.3375 |
0.02% |
2025/02/11 |
9.3014 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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