匯豐亞洲高收益債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 3.8269 0.0018 0.05% -3.25% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.45% -0.18% -2.04% -10.04% 4.34% -2.47% -22.31% -28.50% -9.93% 0.49%
含息 -5.45% -0.18% -2.04% -10.04% 4.34% -1.37% -17.64% -24.83% -5.28% 5.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.016752 4.3701 0.38%
02/01 0.018545 4.6362 0.40%
03/01 0.018601 4.4642 0.42%
04/06 0.018337 4.4008 0.42%
05/02 0.017424 4.3559 0.40%
06/01 0.01664 4.1599 0.40%
07/03 0.015793 4.2114 0.38%
08/01 0.016952 4.1516 0.41%
09/01 0.01613 3.9502 0.41%
10/05 0.015947 3.9053 0.41%
11/01 0.015753 3.7808 0.42%
12/01 0.016249 3.8997 0.42%
總計 0.203123 3.8997 5.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.016401 3.9362 0.42%
02/01 0.016719 4.0125 0.42%
03/01 0.017449 4.0268 0.43%
04/02 0.017161 4.0379 0.42%
05/02 0.017548 3.9732 0.44%
06/03 0.01786 4.0059 0.45%
07/01 0.01839 4.0123 0.46%
08/01 0.018514 4.0394 0.46%
09/02 0.018585 4.0184 0.46%
10/01 0.018639 4.0301 0.46%
11/04 0.017729 4.0141 0.44%
12/02 0.018856 3.9697 0.47%
總計 0.213851 3.9697 5.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.018789 3.9556 0.47%
02/03 0.018513 3.9320 0.47%
03/03 0.017985 3.9600 0.45%
04/01 0.019185 3.9354 0.49%
05/02 0.019217 3.8434 0.50%
總計 0.093689 3.8434 2.44%

匯豐亞洲高收益債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 3.8269 0.05% 2025/05/14 3.8342 0.03%
2025/05/27 3.8251 0.02% 2025/05/13 3.8331 0.20%
2025/05/26 3.8245 0.11% 2025/05/12 3.8254 0.55%
2025/05/23 3.8204 -0.02% 2025/05/09 3.8046 -0.04%
2025/05/22 3.8213 -0.19% 2025/05/08 3.8060 0.10%
2025/05/21 3.8287 -0.01% 2025/05/07 3.8023 0.13%
2025/05/20 3.8292 -0.01% 2025/05/06 3.7973 0.05%
2025/05/19 3.8296 -0.07% 2025/05/05 3.7954 -0.46%
2025/05/16 3.8323 0.02% 2025/05/02 3.8131 -0.79%
2025/05/15 3.8314 -0.07% 2025/04/30 3.8434 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息/台幣 0.05% -0.05% -1.01% -3.36% -3.79% -4.35% -3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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