匯豐亞洲高收益債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.0251 0.0038 0.09% 2.26% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.81% -5.45% -0.18% -2.04% -10.04% 4.34% -2.47% -22.31% -28.50% -9.93%
含息 -1.81% -5.45% -0.18% -2.04% -10.04% 4.34% -1.37% -17.64% -24.83% -5.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.024447 6.1118 0.40%
02/07 0.024007 5.7616 0.42%
03/01 0.022562 5.4149 0.42%
04/01 0.02149 5.1577 0.42%
05/05 0.01943 5.0688 0.38%
06/01 0.018659 4.8675 0.38%
07/01 0.016915 4.4127 0.38%
08/01 0.016321 4.2576 0.38%
09/01 0.016269 4.2442 0.38%
10/06 0.014878 3.9675 0.37%
11/01 0.014082 3.5954 0.39%
12/01 0.014943 4.0753 0.37%
總計 0.224003 4.0753 5.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.016752 4.3701 0.38%
02/01 0.018545 4.6362 0.40%
03/01 0.018601 4.4642 0.42%
04/06 0.018337 4.4008 0.42%
05/02 0.017424 4.3559 0.40%
06/01 0.01664 4.1599 0.40%
07/03 0.015793 4.2114 0.38%
08/01 0.016952 4.1516 0.41%
09/01 0.01613 3.9502 0.41%
10/05 0.015947 3.9053 0.41%
11/01 0.015753 3.7808 0.42%
12/01 0.016249 3.8997 0.42%
總計 0.203123 3.8997 5.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.016401 3.9362 0.42%
02/01 0.016719 4.0125 0.42%
03/01 0.017449 4.0268 0.43%
04/02 0.017161 4.0379 0.42%
05/02 0.017548 3.9732 0.44%
06/03 0.01786 4.0059 0.45%
07/01 0.01839 4.0123 0.46%
總計 0.121528 4.0123 3.03%

匯豐亞洲高收益債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 4.0251 0.09% 2024/07/02 3.9914 -0.05%
2024/07/15 4.0213 0.03% 2024/07/01 3.9935 -0.47%
2024/07/12 4.0202 0.18% 2024/06/28 4.0123 -0.00%
2024/07/11 4.0130 0.01% 2024/06/27 4.0125 -0.04%
2024/07/10 4.0125 0.01% 2024/06/26 4.0141 0.06%
2024/07/09 4.0120 0.15% 2024/06/25 4.0116 0.01%
2024/07/08 4.0061 0.16% 2024/06/24 4.0113 0.01%
2024/07/05 3.9996 -0.04% 2024/06/21 4.0107 -0.02%
2024/07/04 4.0013 0.16% 2024/06/20 4.0116 -0.13%
2024/07/03 3.9950 0.09% 2024/06/19 4.0167 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息/台幣 0.09% 0.33% 0.34% 0.91% 0.76% -3.75% 2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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