匯豐環球新興市場債券基金AM
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.3910 0.0380 0.25% 1.38% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.14% 2.45% -13.64% 5.18% -2.97% -8.42% -27.37% 1.41% -1.45% 6.03%
含息 7.40% 7.55% -8.21% 12.03% 2.73% -3.52% -21.18% 9.56% 6.40% 9.03%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.096249 14.3330 0.67%
02/29 0.096989 14.3390 0.68%
03/27 0.098423 14.6310 0.67%
04/24 0.096195 14.3370 0.67%
05/29 0.096835 14.3900 0.67%
06/28 0.096612 14.3590 0.67%
07/31 0.096073 14.4530 0.66%
08/29 0.098033 14.7640 0.66%
09/27 0.09899 14.8940 0.66%
10/29 0.089486 14.6040 0.61%
11/27 0.089242 14.5810 0.61%
12/30 0.088018 14.3930 0.61%
總計 1.141145 14.3930 7.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.086012 14.4230 0.60%
02/28 0.087155 14.6410 0.60%
03/27 0.086251 14.4730 0.60%
04/24 0.084123 14.2200 0.59%
05/28 0.085061 14.3520 0.59%
總計 0.428602 14.3520 2.99%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球新興市場債券基金AM/美元
至少將其三分之二的非現金資產總額投資於由在世界各地新興市場設有其註冊辦事處之公司所發行的或由新興市場的政府、政府機構及超國家45組織所發行或保證的投資級別及非投資級別固定收益(以及其他同類型證券，組成多元化投資組合，旨在取得總回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 15.3910 0.25% 2026/01/29 15.3030 -0.09%
2026/02/11 15.3530 -0.05% 2026/01/28 15.3170 -0.07%
2026/02/10 15.3610 0.35% 2026/01/27 15.3280 0.06%
2026/02/09 15.3080 0.20% 2026/01/26 15.3190 0.29%
2026/02/06 15.2770 0.07% 2026/01/23 15.2740 0.14%
2026/02/05 15.2670 0.05% 2026/01/22 15.2530 0.38%
2026/02/04 15.2590 0.10% 2026/01/21 15.1950 0.26%
2026/02/03 15.2440 0.07% 2026/01/20 15.1560 -0.47%
2026/02/02 15.2340 0.03% 2026/01/16 15.2280 -0.05%
2026/01/30 15.2300 -0.48% 2026/01/15 15.2350 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場債券基金AM/美元 0.25% 0.81% 1.19% 1.54% 4.01% 6.87% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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