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匯豐巴西股票基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.8420 |
-0.558 |
-2.74% |
6.53% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 57.22% |
19.19% |
-2.33% |
24.88% |
-25.95% |
-28.70% |
5.48% |
26.03% |
-32.26% |
50.26% |
| 匯豐巴西股票基金AC/美元
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至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
19.8420 |
-2.74% |
2026/05/19 |
20.3340 |
-2.00% |
| 2026/06/02 |
20.4000 |
0.98% |
2026/05/18 |
20.7480 |
1.38% |
| 2026/06/01 |
20.2020 |
-0.27% |
2026/05/15 |
20.4660 |
-5.54% |
| 2026/05/29 |
20.2560 |
-1.70% |
2026/05/13 |
21.6670 |
-0.43% |
| 2026/05/28 |
20.6060 |
-0.31% |
2026/05/12 |
21.7600 |
-1.41% |
| 2026/05/27 |
20.6710 |
-0.33% |
2026/05/11 |
22.0720 |
-1.14% |
| 2026/05/26 |
20.7400 |
0.90% |
2026/05/08 |
22.3260 |
-0.23% |
| 2026/05/22 |
20.5550 |
-1.28% |
2026/05/07 |
22.3770 |
-1.69% |
| 2026/05/21 |
20.8220 |
0.08% |
2026/05/06 |
22.7610 |
0.71% |
| 2026/05/20 |
20.8060 |
2.32% |
2026/05/05 |
22.6010 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐巴西股票基金AC/美元 |
-2.74% |
-4.01% |
-11.23% |
-4.41% |
2.65% |
27.81% |
6.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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