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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.2920 |
3.05 |
3.42% |
1.00% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
2.46% |
48.02% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
92.2920 |
3.42% |
2026/03/18 |
90.6170 |
-0.29% |
| 2026/03/31 |
89.2420 |
1.42% |
2026/03/17 |
90.8770 |
0.99% |
| 2026/03/30 |
87.9930 |
0.29% |
2026/03/16 |
89.9850 |
0.88% |
| 2026/03/27 |
87.7410 |
-1.11% |
2026/03/13 |
89.1970 |
-1.11% |
| 2026/03/26 |
88.7240 |
-0.75% |
2026/03/12 |
90.2020 |
-1.11% |
| 2026/03/25 |
89.3960 |
1.32% |
2026/03/11 |
91.2160 |
-1.54% |
| 2026/03/24 |
88.2300 |
-0.16% |
2026/03/10 |
92.6400 |
2.94% |
| 2026/03/23 |
88.3700 |
1.25% |
2026/03/09 |
89.9970 |
-0.45% |
| 2026/03/20 |
87.2800 |
-1.47% |
2026/03/06 |
90.4080 |
-1.72% |
| 2026/03/19 |
88.5860 |
-2.24% |
2026/03/05 |
91.9930 |
-1.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
3.42% |
3.24% |
-7.08% |
1.00% |
8.32% |
28.83% |
1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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