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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
71.9240 |
-0.6480 |
-0.89% |
16.51% |
2025/03/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.00% |
0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
2.46% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
71.9240 |
-0.89% |
2025/02/27 |
68.7660 |
-1.56% |
| 2025/03/12 |
72.5720 |
0.82% |
2025/02/26 |
69.8590 |
1.11% |
| 2025/03/11 |
71.9840 |
-0.54% |
2025/02/25 |
69.0890 |
1.17% |
| 2025/03/10 |
72.3750 |
-1.61% |
2025/02/24 |
68.2870 |
0.40% |
| 2025/03/07 |
73.5620 |
0.04% |
2025/02/21 |
68.0150 |
0.10% |
| 2025/03/06 |
73.5290 |
2.03% |
2025/02/20 |
67.9470 |
0.03% |
| 2025/03/05 |
72.0640 |
5.27% |
2025/02/19 |
67.9270 |
-1.90% |
| 2025/03/04 |
68.4580 |
-2.21% |
2025/02/18 |
69.2440 |
0.41% |
| 2025/03/03 |
70.0070 |
2.29% |
2025/02/17 |
68.9620 |
0.31% |
| 2025/02/28 |
68.4370 |
-0.48% |
2025/02/14 |
68.7460 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
-0.89% |
-2.18% |
5.45% |
13.37% |
7.31% |
16.45% |
16.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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