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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
78.4960 |
-0.7860 |
-0.99% |
27.15% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.00% |
0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
2.46% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
78.4960 |
-0.99% |
2025/06/04 |
80.0310 |
0.52% |
| 2025/06/18 |
79.2820 |
-1.03% |
2025/06/03 |
79.6140 |
-0.22% |
| 2025/06/17 |
80.1060 |
-1.26% |
2025/06/02 |
79.7900 |
0.78% |
| 2025/06/16 |
81.1250 |
1.57% |
2025/05/30 |
79.1730 |
-0.01% |
| 2025/06/13 |
79.8710 |
-1.48% |
2025/05/28 |
79.1830 |
-0.83% |
| 2025/06/12 |
81.0670 |
0.78% |
2025/05/27 |
79.8440 |
0.02% |
| 2025/06/11 |
80.4400 |
0.51% |
2025/05/26 |
79.8320 |
1.76% |
| 2025/06/10 |
80.0310 |
-0.03% |
2025/05/23 |
78.4530 |
-0.36% |
| 2025/06/06 |
80.0580 |
-0.44% |
2025/05/22 |
78.7350 |
-1.20% |
| 2025/06/05 |
80.4130 |
0.48% |
2025/05/21 |
79.6900 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
-0.99% |
-3.17% |
-0.15% |
5.67% |
27.68% |
24.92% |
27.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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