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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.8820 |
0.0130 |
0.02% |
37.50% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.00% |
0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
2.46% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
84.8820 |
0.02% |
2025/10/22 |
85.1580 |
0.21% |
| 2025/11/05 |
84.8690 |
0.09% |
2025/10/21 |
84.9760 |
-0.21% |
| 2025/11/04 |
84.7930 |
-0.76% |
2025/10/20 |
85.1590 |
0.55% |
| 2025/11/03 |
85.4400 |
0.08% |
2025/10/17 |
84.6920 |
-1.18% |
| 2025/10/31 |
85.3680 |
-0.17% |
2025/10/16 |
85.7060 |
0.96% |
| 2025/10/30 |
85.5100 |
-1.33% |
2025/10/15 |
84.8890 |
0.44% |
| 2025/10/28 |
86.6650 |
0.55% |
2025/10/14 |
84.5190 |
0.33% |
| 2025/10/27 |
86.1920 |
0.54% |
2025/10/13 |
84.2400 |
-0.63% |
| 2025/10/24 |
85.7300 |
0.04% |
2025/10/10 |
84.7700 |
-0.41% |
| 2025/10/23 |
85.6990 |
0.64% |
2025/10/09 |
85.1180 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
0.02% |
-0.73% |
-1.22% |
3.44% |
10.87% |
31.15% |
37.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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