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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.3800 |
0.4980 |
0.55% |
48.02% |
2025/12/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.00% |
0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
2.46% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
91.3800 |
0.55% |
2025/12/11 |
89.8690 |
2.15% |
| 2025/12/24 |
90.8820 |
-0.08% |
2025/12/10 |
87.9760 |
-0.09% |
| 2025/12/23 |
90.9570 |
0.26% |
2025/12/09 |
88.0550 |
0.09% |
| 2025/12/22 |
90.7210 |
0.18% |
2025/12/08 |
87.9780 |
-0.33% |
| 2025/12/19 |
90.5570 |
-0.05% |
2025/12/05 |
88.2710 |
-0.05% |
| 2025/12/18 |
90.6040 |
0.83% |
2025/12/04 |
88.3170 |
0.50% |
| 2025/12/17 |
89.8580 |
-0.22% |
2025/12/03 |
87.8780 |
0.30% |
| 2025/12/16 |
90.0550 |
-0.02% |
2025/12/02 |
87.6190 |
0.35% |
| 2025/12/15 |
90.0770 |
0.78% |
2025/12/01 |
87.3150 |
0.07% |
| 2025/12/12 |
89.3790 |
-0.55% |
2025/11/28 |
87.2540 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
0.55% |
0.73% |
4.73% |
7.56% |
11.92% |
47.48% |
48.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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