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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
97.4090 |
0.3280 |
0.34% |
6.60% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
2.46% |
48.02% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
97.4090 |
0.34% |
2026/05/20 |
96.5760 |
1.30% |
| 2026/06/03 |
97.0810 |
-0.64% |
2026/05/19 |
95.3350 |
-0.80% |
| 2026/06/02 |
97.7110 |
1.21% |
2026/05/18 |
96.1000 |
0.98% |
| 2026/06/01 |
96.5430 |
-1.55% |
2026/05/15 |
95.1690 |
-0.91% |
| 2026/05/29 |
98.0630 |
1.06% |
2026/05/13 |
96.0440 |
0.19% |
| 2026/05/28 |
97.0300 |
-0.87% |
2026/05/12 |
95.8640 |
-1.37% |
| 2026/05/27 |
97.8780 |
-0.05% |
2026/05/11 |
97.1920 |
0.46% |
| 2026/05/26 |
97.9290 |
1.20% |
2026/05/08 |
96.7480 |
-1.00% |
| 2026/05/22 |
96.7710 |
0.18% |
2026/05/07 |
97.7220 |
-0.05% |
| 2026/05/21 |
96.5990 |
0.02% |
2026/05/06 |
97.7710 |
3.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
0.34% |
0.39% |
3.70% |
3.97% |
10.29% |
21.71% |
6.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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