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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.9300 |
0.9470 |
1.53% |
4.45% |
2024/04/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-1.00% |
0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
62.9300 |
1.53% |
2024/04/09 |
62.8670 |
-0.51% |
| 2024/04/22 |
61.9830 |
1.21% |
2024/04/08 |
63.1920 |
0.94% |
| 2024/04/19 |
61.2420 |
0.11% |
2024/04/05 |
62.6020 |
0.20% |
| 2024/04/18 |
61.1750 |
0.79% |
2024/04/02 |
62.4770 |
-0.81% |
| 2024/04/17 |
60.6960 |
0.50% |
2024/03/28 |
62.9870 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
60.3930 |
-1.55% |
2024/03/27 |
63.0100 |
0.52% |
| 2024/04/15 |
61.3420 |
0.20% |
2024/03/26 |
62.6810 |
0.29% |
| 2024/04/12 |
61.2170 |
-0.47% |
2024/03/25 |
62.4990 |
0.57% |
| 2024/04/11 |
61.5060 |
-1.24% |
2024/03/22 |
62.1440 |
-0.16% |
| 2024/04/10 |
62.2790 |
-0.94% |
2024/03/21 |
62.2410 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
1.53% |
4.20% |
1.26% |
8.19% |
20.90% |
14.57% |
4.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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