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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
79.1830 |
-0.6610 |
-0.83% |
28.27% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.00% |
0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
2.46% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
79.1830 |
-0.83% |
2025/05/14 |
77.3820 |
0.50% |
| 2025/05/27 |
79.8440 |
0.02% |
2025/05/13 |
77.0000 |
0.35% |
| 2025/05/26 |
79.8320 |
1.76% |
2025/05/12 |
76.7310 |
0.46% |
| 2025/05/23 |
78.4530 |
-0.36% |
2025/05/08 |
76.3800 |
-0.66% |
| 2025/05/22 |
78.7350 |
-1.20% |
2025/05/07 |
76.8890 |
0.43% |
| 2025/05/21 |
79.6900 |
0.59% |
2025/05/06 |
76.5580 |
-0.18% |
| 2025/05/20 |
79.2240 |
0.78% |
2025/05/02 |
76.6950 |
2.10% |
| 2025/05/19 |
78.6100 |
1.74% |
2025/04/30 |
75.1160 |
-0.53% |
| 2025/05/16 |
77.2640 |
0.06% |
2025/04/29 |
75.5150 |
0.79% |
| 2025/05/15 |
77.2170 |
-0.21% |
2025/04/28 |
74.9220 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
-0.83% |
-0.64% |
5.69% |
15.70% |
27.16% |
18.73% |
28.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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