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匯豐歐洲價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.5350 |
0.1530 |
0.17% |
6.59% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -9.10% |
26.83% |
-21.08% |
18.67% |
0.81% |
7.38% |
-12.88% |
21.71% |
-5.35% |
42.94% |
| 匯豐歐洲價值基金AC/美元
|
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主要透過投資於在任何泛歐國家(歐洲大陸及英國兩地)的主要證券交易所或其他受監管市場註冊及正式上市的公司股票及等同股票的證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
91.5350 |
0.17% |
2026/01/29 |
89.3650 |
-0.45% |
| 2026/02/11 |
91.3820 |
-0.24% |
2026/01/28 |
89.7700 |
-0.43% |
| 2026/02/10 |
91.5980 |
0.22% |
2026/01/27 |
90.1600 |
0.86% |
| 2026/02/09 |
91.3990 |
1.40% |
2026/01/26 |
89.3950 |
1.75% |
| 2026/02/06 |
90.1370 |
1.23% |
2026/01/23 |
87.8560 |
-0.12% |
| 2026/02/05 |
89.0390 |
-1.93% |
2026/01/22 |
87.9650 |
1.41% |
| 2026/02/04 |
90.7900 |
0.27% |
2026/01/21 |
86.7390 |
-0.04% |
| 2026/02/03 |
90.5480 |
0.82% |
2026/01/20 |
86.7760 |
-0.11% |
| 2026/02/02 |
89.8130 |
0.38% |
2026/01/19 |
86.8720 |
-0.38% |
| 2026/01/30 |
89.4740 |
0.12% |
2026/01/16 |
87.2070 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐洲價值基金AC/美元 |
0.17% |
2.80% |
4.33% |
10.66% |
15.90% |
41.89% |
6.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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