匯豐基金淨值

匯豐印度固定收益基金AM3OAUD
(澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.8630	0.0210	0.31%	-1.32%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-2.12%	-5.18%	-7.27%
含息	-	-	-	-	-	-	-	3.84%	1.05%	-4.43%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.040263	7.9210	0.51%
02/29	0.03992	7.9420	0.50%
03/27	0.039657	7.8850	0.50%
04/24	0.039962	7.8270	0.51%
05/29	0.039764	7.8560	0.51%
06/28	0.039449	7.8300	0.50%
07/31	0.039764	7.8140	0.51%
08/29	0.041753	7.8170	0.53%
09/27	0.041345	7.8860	0.52%
10/29	0.043348	7.7400	0.56%
11/27	0.04373	7.6860	0.57%
12/30	0.043772	7.5360	0.58%
總計	0.492727	7.5360	6.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.04181	7.4640	0.56%
02/28	0.042782	7.3890	0.58%
03/27	0.042392	7.5700	0.56%
04/24	0.042942	7.6790	0.56%
05/28	0.042915	7.6750	0.56%
總計	0.212841	7.6750	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐印度固定收益基金AM3OAUD/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	6.8630	0.31%	2026/01/29	6.7710	-0.16%
2026/02/11	6.8420	-0.04%	2026/01/28	6.7820	0.00%
2026/02/10	6.8450	0.20%	2026/01/27	6.7820	0.04%
2026/02/09	6.8310	0.01%	2026/01/23	6.7790	-0.37%
2026/02/06	6.8300	-0.89%	2026/01/22	6.8040	0.22%
2026/02/05	6.8910	0.28%	2026/01/21	6.7890	-0.80%
2026/02/04	6.8720	0.13%	2026/01/20	6.8440	0.07%
2026/02/03	6.8630	1.67%	2026/01/19	6.8390	-0.12%
2026/02/02	6.7500	0.13%	2026/01/16	6.8470	-0.91%
2026/01/30	6.7410	-0.44%	2026/01/14	6.9100	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD/澳幣	0.31%	-0.41%	-1.04%	-4.12%	-5.52%	-7.29%	-1.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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