匯豐環球低碳債券基金AC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.5400 0.0270 0.23% 2.50% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 9.00% 3.05%

匯豐環球低碳債券基金AC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 11.5400 0.23% 2025/06/03 11.4370 -0.10%
2025/06/17 11.5130 -0.05% 2025/06/02 11.4480 -0.07%
2025/06/16 11.5190 0.12% 2025/05/30 11.4560 0.41%
2025/06/13 11.5050 -0.27% 2025/05/28 11.4090 0.15%
2025/06/12 11.5360 0.30% 2025/05/27 11.3920 0.16%
2025/06/11 11.5020 0.14% 2025/05/23 11.3740 0.27%
2025/06/10 11.4860 0.25% 2025/05/22 11.3430 -0.32%
2025/06/06 11.4570 -0.19% 2025/05/21 11.3790 -0.23%
2025/06/05 11.4790 -0.08% 2025/05/20 11.4050 0.09%
2025/06/04 11.4880 0.45% 2025/05/19 11.3950 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AC/美元 0.23% 0.33% 1.08% 1.65% 1.91% 5.47% 2.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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