匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3100 0.0130 0.13% -3.39% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 7.38% 0.86% 3.13%
含息 - - - - - - - 8.90% 2.98% 5.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.217324 10.2390 2.12%
總計 0.217324 10.2390 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.283677 10.4240 2.72%
總計 0.283677 10.4240 2.72%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球低碳債券基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 10.3100 0.13% 2026/05/20 10.2050 0.25%
2026/06/03 10.2970 -0.28% 2026/05/19 10.1800 -0.16%
2026/06/02 10.3260 0.31% 2026/05/18 10.1960 0.00%
2026/06/01 10.2940 -0.39% 2026/05/15 10.1960 -0.36%
2026/05/29 10.3340 0.23% 2026/05/13 10.2330 -3.55%
2026/05/28 10.3100 0.13% 2026/05/12 10.6100 -0.34%
2026/05/27 10.2970 0.12% 2026/05/11 10.6460 -0.17%
2026/05/26 10.2850 0.45% 2026/05/08 10.6640 -0.07%
2026/05/22 10.2390 0.30% 2026/05/07 10.6710 0.02%
2026/05/21 10.2080 0.03% 2026/05/06 10.6690 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 0.13% 0.00% -2.78% -3.91% -3.06% 0.38% -3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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