匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2000 0.0150 0.15% -1.43% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 7.38% 0.86%
含息 - - - - - - - - 8.90% 2.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.14557 9.7970 1.49%
總計 0.14557 9.7970 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.217324 10.2390 2.12%
總計 0.217324 10.2390 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球低碳債券基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.2000 0.15% 2025/05/13 10.4590 -0.01%
2025/05/27 10.1850 0.17% 2025/05/12 10.4600 -0.34%
2025/05/23 10.1680 -2.46% 2025/05/08 10.4960 -0.06%
2025/05/22 10.4240 -0.33% 2025/05/07 10.5020 0.14%
2025/05/21 10.4580 -0.23% 2025/05/06 10.4870 0.11%
2025/05/20 10.4820 0.10% 2025/05/02 10.4750 -0.41%
2025/05/19 10.4720 -0.19% 2025/04/30 10.5180 0.02%
2025/05/16 10.4920 0.25% 2025/04/29 10.5160 0.09%
2025/05/15 10.4660 0.16% 2025/04/28 10.5070 0.14%
2025/05/14 10.4490 -0.10% 2025/04/25 10.4920 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 0.15% -2.47% -2.92% -3.25% -2.01% 2.38% -1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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