匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5560 -0.0310 -0.29% -1.09% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 7.38% 0.86% 3.13%
含息 - - - - - - - 8.90% 2.98% 5.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.217324 10.2390 2.12%
總計 0.217324 10.2390 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.283677 10.4240 2.72%
總計 0.283677 10.4240 2.72%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球低碳債券基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 10.5560 -0.29% 2026/02/27 10.8010 0.27%
2026/03/12 10.5870 -0.40% 2026/02/26 10.7720 -0.19%
2026/03/11 10.6300 -0.71% 2026/02/25 10.7930 -0.01%
2026/03/10 10.7060 0.27% 2026/02/24 10.7940 -0.11%
2026/03/09 10.6770 0.00% 2026/02/23 10.8060 0.24%
2026/03/06 10.6770 -0.32% 2026/02/20 10.7800 -0.06%
2026/03/05 10.7110 -0.17% 2026/02/13 10.7860 0.23%
2026/03/04 10.7290 0.12% 2026/02/12 10.7610 0.26%
2026/03/03 10.7160 -0.28% 2026/02/11 10.7330 -0.19%
2026/03/02 10.7460 -0.51% 2026/02/10 10.7530 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 -0.29% -1.13% -2.13% -0.59% -0.40% 1.48% -1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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