匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3170 0.0240 0.23% -0.30% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 7.38% 0.86%
含息 - - - - - - - - 8.90% 2.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.14557 9.7970 1.49%
總計 0.14557 9.7970 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.217324 10.2390 2.12%
總計 0.217324 10.2390 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.283677 10.4240 2.72%
總計 0.283677 10.4240 2.72%

匯豐環球低碳債券基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 10.3170 0.23% 2025/06/03 10.2250 -0.09%
2025/06/17 10.2930 -0.05% 2025/06/02 10.2340 -0.08%
2025/06/16 10.2980 0.12% 2025/05/30 10.2420 0.41%
2025/06/13 10.2860 -0.27% 2025/05/28 10.2000 0.15%
2025/06/12 10.3140 0.30% 2025/05/27 10.1850 0.17%
2025/06/11 10.2830 0.14% 2025/05/23 10.1680 -2.46%
2025/06/10 10.2690 0.25% 2025/05/22 10.4240 -0.33%
2025/06/06 10.2430 -0.19% 2025/05/21 10.4580 -0.23%
2025/06/05 10.2630 -0.08% 2025/05/20 10.4820 0.10%
2025/06/04 10.2710 0.45% 2025/05/19 10.4720 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 0.23% 0.33% -1.67% -1.13% -0.86% 2.60% -0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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