匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3750 0.0470 0.46% -2.78% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 7.38% 0.86% 3.13%
含息 - - - - - - - 8.90% 2.98% 5.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.217324 10.2390 2.12%
總計 0.217324 10.2390 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.283677 10.4240 2.72%
總計 0.283677 10.4240 2.72%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球低碳債券基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 10.3750 0.46% 2026/06/08 10.2730 -0.09%
2026/06/22 10.3280 -0.32% 2026/06/05 10.2820 -0.27%
2026/06/18 10.3610 0.11% 2026/06/04 10.3100 0.13%
2026/06/17 10.3500 0.00% 2026/06/03 10.2970 -0.28%
2026/06/16 10.3500 0.13% 2026/06/02 10.3260 0.31%
2026/06/15 10.3370 0.04% 2026/06/01 10.2940 -0.39%
2026/06/12 10.3330 0.41% 2026/05/29 10.3340 0.23%
2026/06/11 10.2910 0.09% 2026/05/28 10.3100 0.13%
2026/06/10 10.2820 0.06% 2026/05/27 10.2970 0.12%
2026/06/09 10.2760 0.03% 2026/05/26 10.2850 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 0.46% 0.24% 1.33% -1.38% -2.64% 0.22% -2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)