匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3340 -0.0190 -0.18% 0.72% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 7.38%
含息 - - - - - - - - - 8.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.094766 9.9200 0.96%
總計 0.094766 9.9200 0.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.14557 9.7970 1.49%
總計 0.14557 9.7970 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.217324 10.2390 2.12%
總計 0.217324 10.2390 2.12%

匯豐環球低碳債券基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.3340 -0.18% 2024/11/05 10.3060 -0.02%
2024/11/19 10.3530 0.24% 2024/11/04 10.3080 -0.14%
2024/11/18 10.3280 0.00% 2024/10/31 10.3220 -0.24%
2024/11/15 10.3280 -0.15% 2024/10/30 10.3470 0.08%
2024/11/14 10.3430 0.04% 2024/10/29 10.3390 -0.18%
2024/11/13 10.3390 -0.21% 2024/10/28 10.3580 -0.23%
2024/11/12 10.3610 -0.11% 2024/10/25 10.3820 -0.06%
2024/11/08 10.3720 0.35% 2024/10/24 10.3880 0.45%
2024/11/07 10.3360 0.32% 2024/10/23 10.3410 -0.29%
2024/11/06 10.3030 -0.03% 2024/10/22 10.3710 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 -0.18% -0.05% -1.03% -0.08% 3.38% 6.24% 0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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