匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7610 0.0280 0.26% 0.83% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 7.38% 0.86% 3.13%
含息 - - - - - - - 8.90% 2.98% 5.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.217324 10.2390 2.12%
總計 0.217324 10.2390 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.283677 10.4240 2.72%
總計 0.283677 10.4240 2.72%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球低碳債券基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 10.7610 0.26% 2026/01/29 10.6990 0.02%
2026/02/11 10.7330 -0.19% 2026/01/28 10.6970 -0.02%
2026/02/10 10.7530 0.31% 2026/01/27 10.6990 -0.05%
2026/02/09 10.7200 0.10% 2026/01/26 10.7040 0.17%
2026/02/06 10.7090 -0.03% 2026/01/23 10.6860 0.09%
2026/02/05 10.7120 0.22% 2026/01/22 10.6760 0.08%
2026/02/04 10.6880 0.23% 2026/01/21 10.6670 0.12%
2026/02/03 10.6640 -0.26% 2026/01/20 10.6540 -0.29%
2026/02/02 10.6920 -0.07% 2026/01/16 10.6850 -0.21%
2026/01/30 10.6990 0.00% 2026/01/15 10.7070 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 0.26% 0.46% 0.75% 1.03% 2.88% 3.43% 0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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