匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2000 0.0610 0.60% -0.58% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 7.38%
含息 - - - - - - - - - 8.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.094766 9.9200 0.96%
總計 0.094766 9.9200 0.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.14557 9.7970 1.49%
總計 0.14557 9.7970 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球低碳債券基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 10.2000 0.60% 2024/04/22 10.0650 0.15%
2024/05/06 10.1390 0.00% 2024/04/19 10.0500 -0.03%
2024/05/03 10.1390 0.56% 2024/04/18 10.0530 -0.02%
2024/05/02 10.0830 0.31% 2024/04/17 10.0550 0.21%
2024/04/30 10.0520 -0.30% 2024/04/16 10.0340 -0.45%
2024/04/29 10.0820 0.33% 2024/04/15 10.0790 -0.60%
2024/04/26 10.0490 0.29% 2024/04/12 10.1400 0.39%
2024/04/25 10.0200 -0.32% 2024/04/11 10.1010 -0.43%
2024/04/24 10.0520 -0.36% 2024/04/10 10.1450 -0.53%
2024/04/23 10.0880 0.23% 2024/04/09 10.1990 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 0.60% 1.47% 0.20% 0.56% 6.10% 3.06% -0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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