匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4020 -0.0170 -0.16% 0.52% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 7.38% 0.86%
含息 - - - - - - - - 8.90% 2.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.14557 9.7970 1.49%
總計 0.14557 9.7970 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.217324 10.2390 2.12%
總計 0.217324 10.2390 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球低碳債券基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.4020 -0.16% 2025/02/27 10.5480 0.20%
2025/03/12 10.4190 -0.28% 2025/02/26 10.5270 0.09%
2025/03/11 10.4480 -0.29% 2025/02/25 10.5180 0.22%
2025/03/10 10.4780 0.30% 2025/02/24 10.4950 0.16%
2025/03/07 10.4470 0.14% 2025/02/21 10.4780 0.28%
2025/03/06 10.4320 -0.41% 2025/02/20 10.4490 0.09%
2025/03/05 10.4750 -0.70% 2025/02/19 10.4400 -0.18%
2025/03/04 10.5490 0.17% 2025/02/18 10.4590 -0.21%
2025/03/03 10.5310 -0.11% 2025/02/14 10.4810 0.28%
2025/02/28 10.5430 -0.05% 2025/02/13 10.4520 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 -0.16% -0.29% -0.48% -0.31% -0.69% 2.05% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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