匯豐環球低碳債券基金ADHEUR
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.4030 -0.016 -0.19% 0.20% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 5.04% -0.90%
含息 - - - - - - - - 6.50% 1.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.117823 8.1740 1.44%
總計 0.117823 8.1740 1.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.177616 8.3920 2.12%
總計 0.177616 8.3920 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 8.4030 -0.19% 2025/02/27 8.5250 0.18%
2025/03/12 8.4190 -0.27% 2025/02/26 8.5100 0.11%
2025/03/11 8.4420 -0.30% 2025/02/25 8.5010 0.20%
2025/03/10 8.4670 0.30% 2025/02/24 8.4840 0.17%
2025/03/07 8.4420 0.13% 2025/02/21 8.4700 0.26%
2025/03/06 8.4310 -0.41% 2025/02/20 8.4480 0.07%
2025/03/05 8.4660 -0.69% 2025/02/19 8.4420 -0.19%
2025/03/04 8.5250 0.16% 2025/02/18 8.4580 -0.22%
2025/03/03 8.5110 -0.13% 2025/02/14 8.4770 0.27%
2025/02/28 8.5220 -0.04% 2025/02/13 8.4540 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 -0.19% -0.33% -0.60% -0.71% -1.52% 0.29% 0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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