匯豐環球低碳債券基金ADHEUR
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.3940 -0.0150 -0.18% -0.80% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 5.04%
含息 - - - - - - - - - 6.50%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.090639 8.5070 1.07%
總計 0.090639 8.5070 1.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.117823 8.1740 1.44%
總計 0.117823 8.1740 1.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.177616 8.3920 2.12%
總計 0.177616 8.3920 2.12%

匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.3940 -0.18% 2024/11/05 8.3760 -0.04%
2024/11/19 8.4090 0.24% 2024/11/04 8.3790 -0.13%
2024/11/18 8.3890 -0.01% 2024/10/31 8.3900 -0.26%
2024/11/15 8.3900 -0.14% 2024/10/30 8.4120 0.07%
2024/11/14 8.4020 0.02% 2024/10/29 8.4060 -0.19%
2024/11/13 8.4000 -0.21% 2024/10/28 8.4220 -0.24%
2024/11/12 8.4180 -0.11% 2024/10/25 8.4420 -0.07%
2024/11/08 8.4270 0.35% 2024/10/24 8.4480 0.45%
2024/11/07 8.3980 0.30% 2024/10/23 8.4100 -0.30%
2024/11/06 8.3730 -0.04% 2024/10/22 8.4350 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 -0.18% -0.07% -1.18% -0.51% 2.47% 4.38% -0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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