匯豐環球低碳債券基金AM2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8380 0.0100 0.11% -0.21% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.78% -2.64%
含息 - - - - - - - - 8.66% 2.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.044525 9.1520 0.49%
02/28 0.043462 8.9490 0.49%
03/29 0.043777 8.9720 0.49%
04/28 0.043923 9.0030 0.49%
05/31 0.042862 8.9000 0.48%
06/27 0.042996 8.9030 0.48%
07/27 0.043731 8.8780 0.49%
08/30 0.043047 8.7780 0.49%
09/27 0.042623 8.6390 0.49%
10/31 0.041899 8.5040 0.49%
11/30 0.043209 8.8350 0.49%
12/28 0.044834 9.1450 0.49%
總計 0.520888 9.1450 5.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.043995 9.0160 0.49%
02/29 0.043468 8.8960 0.49%
03/27 0.043688 8.9550 0.49%
04/24 0.042907 8.8140 0.49%
05/29 0.043165 8.8510 0.49%
06/28 0.043278 8.8800 0.49%
07/31 0.040912 8.9590 0.46%
08/29 0.041401 9.0690 0.46%
09/27 0.041693 9.1200 0.46%
10/29 0.041163 8.9880 0.46%
11/27 0.041021 8.9710 0.46%
12/30 0.040615 8.8930 0.46%
總計 0.507306 8.8930 5.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.03739 8.8580 0.42%
02/28 0.037831 8.9890 0.42%
總計 0.075221 8.9890 0.84%

匯豐環球低碳債券基金AM2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.8380 0.11% 2025/02/28 8.9480 -0.46%
2025/03/13 8.8280 -0.16% 2025/02/27 8.9890 0.19%
2025/03/12 8.8420 -0.28% 2025/02/26 8.9720 0.09%
2025/03/11 8.8670 -0.28% 2025/02/25 8.9640 0.21%
2025/03/10 8.8920 0.29% 2025/02/24 8.9450 0.17%
2025/03/07 8.8660 0.15% 2025/02/21 8.9300 0.28%
2025/03/06 8.8530 -0.42% 2025/02/20 8.9050 0.09%
2025/03/05 8.8900 -0.70% 2025/02/19 8.8970 -0.19%
2025/03/04 8.9530 0.17% 2025/02/18 8.9140 -0.21%
2025/03/03 8.9380 -0.11% 2025/02/14 8.9330 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AM2/美元 0.11% -0.32% -1.06% -1.48% -3.21% -0.89% -0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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